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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 815.00 | 131 142.00 | 35 674.00 | 166 815.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 048.00 | 36 807.00 | 241.00 | 37 048.00 |
AP Constructions | 77 366.00 | 74 648.00 | 2 718.00 | 77 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 723.00 | 369 451.00 | 30 273.00 | 399 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 762.00 | 104 723.00 | 18 039.00 | 122 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 053.00 | 716 770.00 | 141 283.00 | 858 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 102.00 | | 354 102.00 | 354 102.00 |
BN En cours de production de biens | 237 343.00 | | 237 343.00 | 237 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 021.00 | 1 066.00 | 243 955.00 | 245 021.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 892.00 | 1 066.00 | 1 004 826.00 | 1 005 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 945.00 | 717 836.00 | 1 146 109.00 | 1 863 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 463.00 | 735 387.00 | | 480 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | -254 924.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 526 454.00 | 524 463.00 | | 526 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 594.00 | 467 267.00 | | 371 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 507.00 | 101 819.00 | | 94 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 389.00 | 119 642.00 | | 142 389.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 655.00 | 689 543.00 | | 619 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 109.00 | 1 214 006.00 | | 1 146 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 924.00 | 444 642.00 | | 417 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 011.00 | 191 881.00 | | 126 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 435.00 | 61 618.00 | | 796 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858 053.00 | | | 858 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 437.00 | | | 208 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 281.00 | | | 649 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 437.00 | | | 208 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 663.00 | 61 618.00 | | 587 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 799.00 | 71 972.00 | | 644 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 249.00 | 33 700.00 | | 134 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 550.00 | 38 271.00 | | 510 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | | 5 793.00 | 6 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859.00 | | 5 793.00 | 6 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859.00 | | 5 793.00 | 6 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 243 742.00 | 243 742.00 | | 243 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 902.00 | 43 138.00 | 201 763.00 | 244 902.00 |
VI Groupe et associés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 242.00 | 258 999.00 | 243.00 | 259 242.00 |
VW T.V.A. | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 687.00 | 417 924.00 | 201 763.00 | 619 687.00 |