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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 3 463.00 | 13 537.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 274.00 | 26 857.00 | 417.00 | 27 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 589.00 | 30 320.00 | 14 269.00 | 44 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 569.00 | 16 493.00 | 106 076.00 | 122 569.00 |
BZ Autres créances | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CF Disponibilités | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 719.00 | 16 493.00 | 282 225.00 | 298 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 308.00 | 46 813.00 | 296 494.00 | 343 308.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 1 020.00 | 50 979.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | | -25 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 578.00 | -24 387.00 | | 62 578.00 |
DL TOTAL (I) | 134 868.00 | 72 290.00 | | 134 868.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 998.00 | 8 264.00 | | 17 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 66 648.00 | | 101 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 880.00 | 23 160.00 | | 36 880.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 896.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 121.00 | 134.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 626.00 | 99 102.00 | | 159 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 494.00 | 171 392.00 | | 296 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 927 287.00 | | 927 287.00 | 927 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 691.00 | | 927 691.00 | 927 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 132.00 | 440 210.00 | | 928 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 554.00 | 464 598.00 | | 865 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 578.00 | -24 387.00 | | 62 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 752.00 | | 13 137.00 | 31 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 44 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 12 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 737.00 | | 537.00 | 26 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 263.00 | 3 057.00 | | 27 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 2 793.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 593.00 | 264.00 | | 26 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 281.00 | 10 212.00 | | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281.00 | 10 212.00 | | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | 12 212.00 | | 6 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 807.00 | 185 081.00 | 1 726.00 | 186 807.00 |
VW T.V.A. | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |