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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 334.00 | 72 452.00 | 6 881.00 | 79 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AP Constructions | 134 725.00 | 134 725.00 | | 134 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 325.00 | 98 628.00 | 4 697.00 | 103 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 719.00 | 32 624.00 | 3 095.00 | 35 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 585.00 | 344 107.00 | 16 478.00 | 360 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BN En cours de production de biens | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 966.00 | | 244 966.00 | 244 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 551.00 | 344 107.00 | 261 444.00 | 605 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 94 971.00 | 99 217.00 | | 94 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 015.00 | -4 246.00 | | -19 015.00 |
DL TOTAL (I) | 89 836.00 | 108 851.00 | | 89 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 088.00 | 71 336.00 | | 114 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 521.00 | 63 976.00 | | 57 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 609.00 | 135 363.00 | | 171 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 444.00 | 244 214.00 | | 261 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FG Production vendue services | 330 421.00 | | 330 421.00 | 330 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 141.00 | | 332 141.00 | 332 141.00 |
FM Production stockée | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 3 408.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | 3 408.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 3.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 3.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | 3 405.00 | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 826.00 | 436 188.00 | | 335 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 842.00 | 440 434.00 | | 354 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 015.00 | -4 246.00 | | -19 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 460.00 | | 3 125.00 | 357 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 322.00 | | 3 125.00 | 276 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 657.00 | 9 658.00 | 3 209.00 | 337 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 305.00 | 4 720.00 | 1 573.00 | 69 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 352.00 | 4 938.00 | 1 635.00 | 268 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 775.00 | 227 775.00 | | 227 775.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 609.00 | 171 609.00 | 1.00 | 171 609.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |