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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 045.00 | 90 250.00 | 795.00 | 91 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 962.00 | 287 478.00 | 30 485.00 | 317 962.00 |
BF Prêts | 14 543 715.00 | 180 196.00 | 14 363 518.00 | 14 543 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 780 092.00 | 1 473 007.00 | 32 307 085.00 | 33 780 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 325.00 | | 538 325.00 | 538 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 1 084 187.00 | | 1 084 187.00 | 1 084 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 327 897.00 | 54 444.00 | 8 273 453.00 | 8 327 897.00 |
CF Disponibilités | 11 243 895.00 | | 11 243 895.00 | 11 243 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 630 908.00 | 54 444.00 | 21 576 464.00 | 21 630 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 418 742.00 | 1 527 451.00 | 53 891 291.00 | 55 418 742.00 |
CU Autres participations | 18 692 944.00 | 915 083.00 | 17 777 861.00 | 18 692 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 995 256.00 | 31 320 664.00 | | 33 995 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287 474.00 | 2 286 975.00 | | 2 287 474.00 |
DG Autres réserves | 3 311 269.00 | 3 308 775.00 | | 3 311 269.00 |
DH Report à nouveau | 837 689.00 | 830 808.00 | | 837 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 849.00 | 9 973.00 | | 235 849.00 |
DL TOTAL (I) | 40 667 536.00 | 37 757 195.00 | | 40 667 536.00 |
DP Provisions pour risques | 528 958.00 | 111 900.00 | | 528 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 700.00 | 241 239.00 | | 208 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 658.00 | 353 139.00 | | 737 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 369 110.00 | 10 529 280.00 | | 10 369 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 90 232.00 | | 114 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 608.00 | 389 451.00 | | 333 608.00 |
EA Autres dettes | 331 228.00 | 641 849.00 | | 331 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 337 329.00 | 349 915.00 | | 1 337 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 486 097.00 | 12 000 728.00 | | 12 486 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 891 291.00 | 50 111 062.00 | | 53 891 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 582 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 271.00 | | | 339 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 309.00 | | | 319 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 325.00 | 3 894 038.00 | | 4 973 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 476.00 | 3 884 066.00 | | 4 737 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 849.00 | 9 973.00 | | 235 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 223 955.00 | | 11 808 884.00 | 35 223 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 249 823.00 | | 33 371 085.00 | 13 249 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 252 746.00 | | 33 780 093.00 | 13 252 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | 317 962.00 | 2 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 335.00 | | 3 709.00 | 87 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 194.00 | | 5 691.00 | 315 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 821 425.00 | | 11 799 483.00 | 34 821 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 652.00 | 27 999.00 | 2 923.00 | 352 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 640.00 | 10 610.00 | | 79 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 012.00 | 17 389.00 | 2 923.00 | 273 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 679.00 | | 47 483.00 | 227 679.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 139.00 | 531 297.00 | 146 778.00 | 353 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 657.00 | | 114 213.00 | 168 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 308.00 | 365 252.00 | 270 837.00 | 1 055 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 447.00 | 896 549.00 | 417 615.00 | 1 408 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 284 632.00 | 753 110.00 | 6 531 522.00 | 7 284 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 608.00 | 333 608.00 | | 333 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 228.00 | 331 228.00 | | 331 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 337 329.00 | 1 087 329.00 | 250 000.00 | 1 337 329.00 |
UP Prêts | 14 543 715.00 | 5 754 474.00 | 8 789 240.00 | 14 543 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 426.00 | 29 618.00 | 104 808.00 | 134 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084 478.00 | | 3 084 478.00 | 3 084 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 083.00 | 1 292 911.00 | -792 827.00 | 500 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 194 828.00 | 7 093 607.00 | 8 101 221.00 | 15 194 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 486 097.00 | 2 620 097.00 | 9 866 000.00 | 12 486 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |