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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AP Constructions | 116 538.00 | 114 486.00 | 2 052.00 | 116 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 542.00 | 5 026.00 | 517.00 | 5 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 035.00 | 113 217.00 | 2 818.00 | 116 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 095.00 | 233 253.00 | 5 843.00 | 239 095.00 |
BT Marchandises | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | 1 378.00 | 8 350.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 717.00 | 1 378.00 | 336 339.00 | 337 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 812.00 | 234 631.00 | 342 181.00 | 576 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
DH Report à nouveau | -190 846.00 | -157 201.00 | | -190 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 743.00 | -33 645.00 | | 81 743.00 |
DL TOTAL (I) | 69 445.00 | -12 298.00 | | 69 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 142.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 948.00 | 161 398.00 | | 87 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 994.00 | 45 138.00 | | 42 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 83 668.00 | | 66 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 701.00 | 45 129.00 | | 48 701.00 |
EA Autres dettes | 26 224.00 | 25 819.00 | | 26 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 737.00 | 361 295.00 | | 272 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 181.00 | 348 997.00 | | 342 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 794.00 | 154 759.00 | | 141 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 142.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 362.00 | | 542 362.00 | 542 362.00 |
FG Production vendue services | 115 543.00 | | 115 543.00 | 115 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 905.00 | | 657 905.00 | 657 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | -119.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 032.00 | -5 934.00 | | -5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 021.00 | 627 446.00 | | 730 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 278.00 | 661 092.00 | | 648 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 743.00 | -33 645.00 | | 81 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 420.00 | | | 238 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 221.00 | | | 237 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 421.00 | 4 050.00 | 219.00 | 229 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | 219.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 679.00 | 4 050.00 | | 228 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 172.00 | 26 224.00 | | 114 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 824.00 | 25 340.00 | 1 484.00 | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 742.00 | 141 794.00 | | 229 742.00 |