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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 136 733.00 | 135 197.00 | 1 536.00 | 136 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 206.00 | 134 994.00 | 2 212.00 | 137 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 062.00 | 62 140.00 | 2 922.00 | 65 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 847.00 | 337 331.00 | 12 516.00 | 349 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 445.00 | | 46 445.00 | 46 445.00 |
BN En cours de production de biens | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 499.00 | 174 132.00 | 173 367.00 | 347 499.00 |
BZ Autres créances | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CF Disponibilités | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 855.00 | 174 132.00 | 383 723.00 | 557 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 702.00 | 511 463.00 | 396 238.00 | 907 702.00 |
CU Autres participations | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DH Report à nouveau | -591 917.00 | | | -591 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 943.00 | | | -69 943.00 |
DL TOTAL (I) | -588 601.00 | | | -588 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 051.00 | | | 342 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 536.00 | | | 464 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 839.00 | | | 984 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 239.00 | | | 396 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 062.00 | 5 269.00 | | 332 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 062.00 | 5 269.00 | | 327 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 051.00 | 30 489.00 | 155 781.00 | 342 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 536.00 | 93 415.00 | 185 561.00 | 464 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 507.00 | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 046.00 | | 25 522.00 | 51 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 710.00 | 194 273.00 | 241 437.00 | 435 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 211.00 | 194 273.00 | 244 938.00 | 439 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 639.00 | 123 903.00 | 366 864.00 | 959 639.00 |