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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 25 343.00 | 7 605.00 | 17 738.00 | 25 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 570.00 | 28 070.00 | 18 500.00 | 46 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 611.00 | 59 346.00 | 39 266.00 | 98 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 556.00 | 95 020.00 | 84 536.00 | 179 556.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 271.00 | 26 756.00 | 195 515.00 | 222 271.00 |
BZ Autres créances | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CF Disponibilités | 602 796.00 | | 602 796.00 | 602 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 848.00 | 26 756.00 | 892 092.00 | 918 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 404.00 | 121 776.00 | 976 628.00 | 1 098 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
DG Autres réserves | 269 436.00 | 260 555.00 | | 269 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 173.00 | 48 881.00 | | 75 173.00 |
DL TOTAL (I) | 368 416.00 | 333 243.00 | | 368 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 599.00 | 150 842.00 | | 132 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233.00 | 7 883.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 316.00 | 125 692.00 | | 262 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 087.00 | 75 723.00 | | 155 087.00 |
EA Autres dettes | 26 332.00 | 606.00 | | 26 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 212.00 | 360 746.00 | | 608 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 628.00 | 693 989.00 | | 976 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 831.00 | 210 747.00 | | 505 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 127.00 | | 13 429.00 | 185 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 179 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 170 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 095.00 | | 13 429.00 | 176 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 981.00 | 18 039.00 | 19 000.00 | 95 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 981.00 | 18 039.00 | 19 000.00 | 95 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | 26 756.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404.00 | 26 756.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 404.00 | 26 756.00 | 8 404.00 | 8 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 756.00 | 8 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 316.00 | 262 316.00 | | 262 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 190 341.00 | 190 341.00 | | 190 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VB T. V. A. | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 599.00 | 30 218.00 | 102 381.00 | 132 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 964.00 | 276 964.00 | | 276 964.00 |
VW T.V.A. | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 212.00 | 505 831.00 | 102 381.00 | 608 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 915.00 | 6 957.00 | | 9 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 365.00 | 34 680.00 | | 41 365.00 |
ST Autres comptes | 74 206.00 | 73 235.00 | | 74 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 789.00 | 32 012.00 | | 40 789.00 |
YT Sous‐traitance | 219 855.00 | 115 895.00 | | 219 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 229.00 | 13 955.00 | | 76 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 891.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 756.00 | 8 848.00 | | 11 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 575.00 | 142 892.00 | | 226 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 038.00 | 127 261.00 | | 206 038.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 444.00 | 269 777.00 | | 452 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |