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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 616.00 | 167 990.00 | 61 626.00 | 229 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 662.00 | 555 388.00 | 131 274.00 | 686 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 193.00 | 724 478.00 | 194 716.00 | 919 193.00 |
BT Marchandises | 1 983 400.00 | 24 673.00 | 1 958 726.00 | 1 983 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 252.00 | 25 148.00 | 8 104.00 | 33 252.00 |
BZ Autres créances | 1 620 821.00 | 4 573.00 | 1 616 248.00 | 1 620 821.00 |
CF Disponibilités | 806 154.00 | | 806 154.00 | 806 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 622.00 | 54 395.00 | 4 465 227.00 | 4 519 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 815.00 | 778 873.00 | 4 659 942.00 | 5 438 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 725 538.00 | | | 725 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 958.00 | | | 1 231 958.00 |
DP Provisions pour risques | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 997.00 | | | 1 137 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 092.00 | | | 540 092.00 |
EA Autres dettes | 551 847.00 | | | 551 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 281.00 | | | 1 036 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 974.00 | | | 3 276 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 942.00 | | | 4 659 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 174.00 | | | 3 276 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 371 106.00 | | 13 371 106.00 | 13 371 106.00 |
FG Production vendue services | 625 405.00 | | 625 405.00 | 625 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 996 511.00 | | 13 996 511.00 | 13 996 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 416.00 | |
GE Autres charges | | | 75 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 959 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 231 216.00 | | | 14 231 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 058 796.00 | | | 14 058 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 420.00 | | | 172 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 377.00 | | 13 305.00 | 920 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -14 184.00 | 919 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -14 336.00 | 916 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 309.00 | | 13 305.00 | 917 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 171.00 | 100 731.00 | 13 424.00 | 637 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 171.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 242.00 | 100 559.00 | 13 424.00 | 636 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 818.00 | 101 416.00 | 66 223.00 | 115 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 146.00 | 24 673.00 | 24 146.00 | 24 146.00 |
6T Sur comptes clients | 13 312.00 | 18 219.00 | 6 383.00 | 13 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 573.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 458.00 | 47 466.00 | 30 529.00 | 37 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 276.00 | 148 882.00 | 96 752.00 | 153 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 882.00 | 96 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 997.00 | 1 137 997.00 | | 1 137 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 346.00 | 235 346.00 | | 235 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 847.00 | 551 847.00 | | 551 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 281.00 | 1 036 281.00 | | 1 036 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
VC Groupe et associés | 771 595.00 | | | 771 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 414.00 | | | 675 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 868.00 | 1 699 411.00 | 32 457.00 | 1 731 868.00 |
VW T.V.A. | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 974.00 | 3 276 174.00 | 800.00 | 3 276 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
ST Autres comptes | 1 194 413.00 | | | 1 194 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061 624.00 | | | 1 061 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 789 503.00 | | | 789 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 805 642.00 | | | 2 805 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332 672.00 | | | 2 332 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 170 508.00 | | | 3 170 508.00 |