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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 145.00 | 8 534.00 | 611.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 145.00 | 8 534.00 | 611.00 | 9 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | 401.00 | 460.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 237.00 | 401.00 | 27 836.00 | 28 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 383.00 | 8 935.00 | 28 447.00 | 37 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 859.00 | -40 346.00 | | -36 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 933.00 | 3 487.00 | | 38 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 458.00 | -28 475.00 | | 10 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 825.00 | 45 784.00 | | 13 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 4 983.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596.00 | 50.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 990.00 | 50 817.00 | | 17 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 447.00 | 22 342.00 | | 28 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 990.00 | 24 967.00 | | 17 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 523.00 | 135.00 | | 37 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -135.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 943.00 | 27 286.00 | | 199 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 010.00 | 23 799.00 | | 161 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 933.00 | 3 487.00 | | 38 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 145.00 | | 134 400.00 | 9 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 680.00 | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280.00 | 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 134 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 534.00 | 173.00 | 8 281.00 | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 534.00 | 173.00 | 8 281.00 | 8 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 876.00 | 3 684.00 | | 14 876.00 |