| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 780.00 | 412 099.00 | 9 681.00 | 421 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 335 751.00 | | 2 335 751.00 | 2 335 751.00 |
AP Constructions | 7 066 528.00 | 3 487 597.00 | 3 578 931.00 | 7 066 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 668 334.00 | 33 674 895.00 | 5 993 439.00 | 39 668 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 607.00 | 839 578.00 | 313 029.00 | 1 152 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 983 043.00 | | 983 043.00 | 983 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 001 357.00 | | 2 001 357.00 | 2 001 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 629.00 | | 270 629.00 | 270 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 902 762.00 | 38 414 169.00 | 15 488 594.00 | 53 902 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512 256.00 | 25 134.00 | 2 487 122.00 | 2 512 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 670 458.00 | 250 563.00 | 4 419 895.00 | 4 670 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 663 297.00 | 125 856.00 | 2 537 441.00 | 2 663 297.00 |
BZ Autres créances | 3 518 188.00 | | 3 518 188.00 | 3 518 188.00 |
CF Disponibilités | 3 965 386.00 | | 3 965 386.00 | 3 965 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 457 797.00 | 401 553.00 | 17 056 244.00 | 17 457 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 360 559.00 | 38 815 721.00 | 32 544 837.00 | 71 360 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 811 600.00 | 4 811 600.00 | | 4 811 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 160.00 | 481 160.00 | | 481 160.00 |
DG Autres réserves | 7 754 789.00 | 8 762 802.00 | | 7 754 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 534.00 | 392 163.00 | | 2 078 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 196.00 | 76 996.00 | | 452 196.00 |
DL TOTAL (I) | 15 579 061.00 | 14 525 503.00 | | 15 579 061.00 |
DN Avances conditionnées | 233 333.00 | 350 000.00 | | 233 333.00 |
DO TOTAL (II) | 233 333.00 | 350 000.00 | | 233 333.00 |
DP Provisions pour risques | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341 173.00 | 9 389 356.00 | | 6 341 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228 862.00 | 842 857.00 | | 5 228 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 602.00 | 2 995 447.00 | | 3 310 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 823.00 | 1 334 891.00 | | 1 728 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 429.00 | 280 303.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 6 531.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 693 743.00 | 14 905 914.00 | | 16 693 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 544 837.00 | 29 781 417.00 | | 32 544 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 228 862.00 | | | 5 228 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
FD Production vendue biens | 15 995 838.00 | 16 349 025.00 | 32 344 864.00 | 15 995 838.00 |
FG Production vendue services | 180 383.00 | 135 113.00 | 315 497.00 | 180 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 187 921.00 | 16 484 139.00 | 32 672 059.00 | 16 187 921.00 |
FM Production stockée | | | 917 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 764 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 760 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 824 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 066 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 655 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 229 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 697.00 | |
GE Autres charges | | | 41 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 686 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 138.00 | 102 728.00 | | 29 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | 33 880.00 | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 938.00 | 136 608.00 | | 53 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 090.00 | 100 744.00 | | 51 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | 35 864.00 | | 2 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 147.00 | 930.00 | | 698 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 824 480.00 | 26 625 685.00 | | 34 824 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 745 946.00 | 26 233 523.00 | | 32 745 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 534.00 | 392 163.00 | | 2 078 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 528 958.00 | | 7 620 694.00 | 51 528 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 2 274 719.00 | 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 480.00 | | 53 902 762.00 | 599 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 941.00 | | 48 870 512.00 | 598 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 531.00 | | | 2 757 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 638 853.00 | | 5 496 191.00 | 46 638 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132 574.00 | | 2 124 504.00 | 2 132 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 669 284.00 | 3 058 041.00 | 313 156.00 | 35 669 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 719.00 | 19 380.00 | | 392 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 276 565.00 | 3 038 662.00 | 313 156.00 | 35 276 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 320 171.00 | 275 697.00 | 320 171.00 | 320 171.00 |
6T Sur comptes clients | 126 458.00 | | 602.00 | 126 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 629.00 | 275 697.00 | 320 773.00 | 446 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 629.00 | 314 397.00 | 320 773.00 | 446 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 697.00 | 320 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 700.00 | | |