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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715 752.00 | 6 692 197.00 | 23 554.00 | 6 715 752.00 |
AN Terrains | 1 218 630.00 | 223 668.00 | 994 962.00 | 1 218 630.00 |
AP Constructions | 12 556 659.00 | 10 739 515.00 | 1 817 144.00 | 12 556 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 373 990.00 | 53 726 667.00 | 5 647 322.00 | 59 373 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 334.00 | 1 485 392.00 | 173 942.00 | 1 659 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 807 293.00 | | 807 293.00 | 807 293.00 |
AX Avances et acomptes | 855 200.00 | | 855 200.00 | 855 200.00 |
BF Prêts | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 210 348.00 | 72 867 440.00 | 10 342 907.00 | 83 210 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 240 903.00 | 3 004 556.00 | 9 236 347.00 | 12 240 903.00 |
BN En cours de production de biens | 974 241.00 | | 974 241.00 | 974 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 067 006.00 | 1 650 448.00 | 10 416 557.00 | 12 067 006.00 |
BT Marchandises | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 483 986.00 | 168 635.00 | 11 315 351.00 | 11 483 986.00 |
BZ Autres créances | 19 505 036.00 | | 19 505 036.00 | 19 505 036.00 |
CF Disponibilités | 1 081 331.00 | | 1 081 331.00 | 1 081 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 569 046.00 | 4 823 640.00 | 52 745 406.00 | 57 569 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 793 760.00 | 77 691 081.00 | 63 102 678.00 | 140 793 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 359 292.00 | | | 359 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 225 600.00 | 3 225 600.00 | | 3 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DG Autres réserves | 34 171 024.00 | 36 876 362.00 | | 34 171 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 599.00 | -2 705 337.00 | | 962 599.00 |
DK Provisions réglementées | 3 356 976.00 | 3 659 458.00 | | 3 356 976.00 |
DL TOTAL (I) | 42 038 761.00 | 41 378 643.00 | | 42 038 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 569 000.00 | 1 893 154.00 | | 1 569 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 043.00 | 637 135.00 | | 627 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196 043.00 | 2 530 289.00 | | 2 196 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692 165.00 | 1 712 391.00 | | 2 692 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114 033.00 | 7 622 403.00 | | 8 114 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 563 907.00 | 3 148 162.00 | | 3 563 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 577.00 | 186 755.00 | | 482 577.00 |
EA Autres dettes | 3 101 990.00 | 1 846 073.00 | | 3 101 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 881 395.00 | 134 289.00 | | 881 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 848 569.00 | 14 664 403.00 | | 18 848 569.00 |
ED (V) | 19 304.00 | 56 612.00 | | 19 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 102 678.00 | 58 629 949.00 | | 63 102 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 146 334.00 | 12 925 308.00 | | 16 146 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 827.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 558.00 | 72 790 622.00 | 74 105 180.00 | 1 314 558.00 |
FG Production vendue services | 177 614.00 | 2 326 702.00 | 2 504 317.00 | 177 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 172.00 | 75 117 325.00 | 76 609 497.00 | 1 492 172.00 |
FM Production stockée | | | -94 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 457 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 468 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 054 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 818 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 844 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 783 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 720.00 | 158 490.00 | | 90 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 466 999.00 | 265 318.00 | | 466 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 665 409.00 | 1 304 904.00 | | 1 665 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 56 019.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 643.00 | 103 050.00 | | 206 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 048.00 | 967 487.00 | | 504 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 422.00 | 1 126 556.00 | | 711 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 212.00 | 170 743.00 | | 111 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 566.00 | 827 263.00 | | 201 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 019.00 | 998 007.00 | | 361 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 403.00 | 128 549.00 | | 350 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 518 400.00 | 417 000.00 | | 1 518 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 943.00 | -397 972.00 | | -425 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 208 742.00 | 60 844 814.00 | | 80 208 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 246 142.00 | 63 550 151.00 | | 79 246 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 599.00 | -2 705 337.00 | | 962 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 930 127.00 | | 4 025 390.00 | 82 930 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 840 590.00 | 1 904 578.00 | 83 210 348.00 | 1 840 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 412.00 | 6 715 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 590.00 | 1 896 166.00 | 76 471 108.00 | 1 840 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706 559.00 | | 17 605.00 | 6 706 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 200 080.00 | | 4 007 784.00 | 76 200 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 606 257.00 | 3 053 998.00 | 1 793 365.00 | 71 606 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691 729.00 | 8 880.00 | 8 412.00 | 6 691 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 914 528.00 | 3 045 118.00 | 1 784 953.00 | 64 914 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 659 459.00 | 200 506.00 | 502 988.00 | 3 659 459.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 530 289.00 | 843 355.00 | 1 177 600.00 | 2 530 289.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 611.00 | | 1 060.00 | 1 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 569 314.00 | 17 654.00 | 931 962.00 | 5 569 314.00 |
6T Sur comptes clients | 186 923.00 | 1 623.00 | 19 911.00 | 186 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 757 848.00 | 19 277.00 | 952 933.00 | 5 757 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 947 596.00 | 1 063 138.00 | 2 633 522.00 | 11 947 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 632.00 | 2 118 515.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 506.00 | 504 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114 034.00 | 8 114 034.00 | | 8 114 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984 560.00 | 1 984 560.00 | | 1 984 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351 325.00 | 1 351 325.00 | | 1 351 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 577.00 | 482 577.00 | | 482 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 991.00 | 3 101 991.00 | | 3 101 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 881 395.00 | 871 325.00 | 10 070.00 | 881 395.00 |
UP Prêts | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 468 148.00 | 11 108 855.00 | 359 293.00 | 11 468 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VB T. V. A. | 534 709.00 | 534 709.00 | | 534 709.00 |
VC Groupe et associés | 18 679 286.00 | 18 679 286.00 | | 18 679 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 022.00 | 228 022.00 | | 228 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 035.00 | 270 035.00 | | 270 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 209.00 | 52 980.00 | 39 228.00 | 92 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 104 719.00 | 30 706 198.00 | 398 521.00 | 31 104 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 156 404.00 | 16 146 335.00 | 10 070.00 | 16 156 404.00 |