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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 548.00 | 64 734.00 | 13 814.00 | 78 548.00 |
040 Immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 719.00 | 64 734.00 | 166 985.00 | 231 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
060 Stock marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
110 Total général Actif | 250 894.00 | 64 734.00 | 186 160.00 | 250 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 899.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 813.00 | 141 908.00 | | 129 813.00 |
222 Production stockée | -1 220.00 | 335.00 | | -1 220.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | 2 540.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 178.00 | 144 783.00 | | 130 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 106.00 | 12 961.00 | | 18 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 251.00 | -1 011.00 | | 1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 066.00 | 31 181.00 | | 24 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -1 517.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 32 206.00 | 32 319.00 | | 32 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 2 482.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 020.00 | 43 655.00 | | 32 020.00 |
252 Charges sociales | 14 557.00 | 14 542.00 | | 14 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 675.00 | 5 432.00 | | 1 675.00 |
256 Dotations aux provisions | 612.00 | 529.00 | | 612.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 663.00 | 140 576.00 | | 128 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 515.00 | 4 206.00 | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 169.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 064.00 | 3 237.00 | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378.00 | 800.00 | | 378.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |