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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 693.00 | 37 394.00 | 3 299.00 | 40 693.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 7 468.00 | 4 235.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 976.00 | 167 817.00 | 24 160.00 | 191 976.00 |
BF Prêts | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 808.00 | 212 678.00 | 57 130.00 | 269 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 975.00 | | 346 975.00 | 346 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 761.00 | 152 398.00 | 1 948 363.00 | 2 100 761.00 |
BZ Autres créances | 212 103.00 | | 212 103.00 | 212 103.00 |
CF Disponibilités | 869 588.00 | | 869 588.00 | 869 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 378.00 | 152 398.00 | 3 380 980.00 | 3 533 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 186.00 | 365 076.00 | 3 438 110.00 | 3 803 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 641 852.00 | 545 326.00 | | 641 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 96 527.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 751 917.00 | 751 852.00 | | 751 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 035.00 | 113 868.00 | | 48 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 810.00 | 1 485 890.00 | | 2 059 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 390.00 | 433 378.00 | | 385 390.00 |
EA Autres dettes | 42 958.00 | 40 290.00 | | 42 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 193.00 | 2 223 426.00 | | 2 686 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 110.00 | 2 975 279.00 | | 3 438 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 193.00 | 2 223 426.00 | | 2 686 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 591 972.00 | | 7 591 972.00 | 7 591 972.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 972.00 | | 7 591 972.00 | 7 591 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 592 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 577 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 616.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | 53 942.00 | | 4 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 65 347.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 801.00 | 48 592.00 | | 12 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 801.00 | 50 782.00 | | 12 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | 14 564.00 | | -8 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 17 770.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 865.00 | 6 596 326.00 | | 7 596 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 801.00 | 6 499 799.00 | | 7 596 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 96 527.00 | | 65.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 404.00 | 61 374.00 | | 48 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 420.00 | 7 258.00 | | 205 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 253.00 | 1 141.00 | | 36 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 167.00 | 6 118.00 | | 169 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 810.00 | 2 059 810.00 | | 2 059 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 390.00 | 385 390.00 | | 385 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | 2 010.00 | 15 804.00 | 17 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316 815.00 | 2 316 815.00 | | 2 316 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 629.00 | 2 318 825.00 | 15 804.00 | 2 334 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 193.00 | 2 686 193.00 | | 2 686 193.00 |