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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AN Terrains | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
AP Constructions | 180 328.00 | 92 854.00 | 87 474.00 | 180 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 921.00 | 407 018.00 | 351 903.00 | 758 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 933.00 | 169 396.00 | 4 538.00 | 173 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BF Prêts | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 872.00 | 671 896.00 | 496 977.00 | 1 168 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
BT Marchandises | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 754.00 | 28 722.00 | 341 032.00 | 369 754.00 |
BZ Autres créances | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
CF Disponibilités | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 356.00 | 28 722.00 | 616 634.00 | 645 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 228.00 | 700 618.00 | 1 113 610.00 | 1 814 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 150 744.00 | -1 930 329.00 | | -2 150 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 328.00 | -220 415.00 | | -399 328.00 |
DK Provisions réglementées | 103 992.00 | 91 728.00 | | 103 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 253 581.00 | -1 866 517.00 | | -2 253 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | 19 595.00 | | 11 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 754 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 430.00 | 499 078.00 | | 513 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 641.00 | 100 239.00 | | 60 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 3 926.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 191.00 | 3 094 838.00 | | 3 367 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 610.00 | 1 228 322.00 | | 1 113 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 188.00 | | 1 203 188.00 | 1 203 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 243 257.00 | | 2 243 257.00 | 2 243 257.00 |
FG Production vendue services | 64 127.00 | | 64 127.00 | 64 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 572.00 | | 3 510 572.00 | 3 510 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 5 309.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 024.00 | 417.00 | | 152 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 944.00 | 20 631.00 | | 15 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 120.00 | 26 357.00 | | 168 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 332.00 | 7 082.00 | | 60 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 208.00 | 20 548.00 | | 28 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 539.00 | 30 673.00 | | 88 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 580.00 | -4 317.00 | | 79 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 697 008.00 | 4 825 015.00 | | 3 697 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 337.00 | 5 045 430.00 | | 4 096 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 328.00 | -220 415.00 | | -399 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 354.00 | | 335 040.00 | 1 164 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 726.00 | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 522.00 | 1 168 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 2 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 600.00 | 1 153 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 277.00 | | 335 040.00 | 1 056 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 181.00 | 37 369.00 | 231 655.00 | 866 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 552.00 | 37 369.00 | 231 655.00 | 863 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 728.00 | 28 208.00 | 15 944.00 | 91 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
6T Sur comptes clients | 19 461.00 | 11 411.00 | 2 150.00 | 19 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 657.00 | 11 411.00 | 14 346.00 | 31 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 385.00 | 39 618.00 | 30 289.00 | 123 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 411.00 | 14 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 208.00 | 15 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 430.00 | 513 430.00 | | 513 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UP Prêts | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 350 552.00 | 350 552.00 | | 350 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VB T. V. A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VC Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 732.00 | 8 210.00 | 3 522.00 | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 754 000.00 | 2 754 000.00 | | 2 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 232.00 | 447 952.00 | 280.00 | 448 232.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 191.00 | 3 363 669.00 | 3 522.00 | 3 367 191.00 |