| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
AH Fonds commercial | 477 992.00 | | 477 992.00 | 477 992.00 |
AP Constructions | 203 705.00 | 187 482.00 | 16 223.00 | 203 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 428.00 | 173 581.00 | 20 847.00 | 194 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 735.00 | 179 832.00 | 50 903.00 | 230 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 329.00 | 593 952.00 | 897 377.00 | 1 491 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 551.00 | 33 075.00 | 1 900 475.00 | 1 933 551.00 |
BZ Autres créances | 894 278.00 | | 894 278.00 | 894 278.00 |
CF Disponibilités | 447 850.00 | | 447 850.00 | 447 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 811.00 | 33 075.00 | 3 291 735.00 | 3 324 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 140.00 | 627 027.00 | 4 189 112.00 | 4 816 140.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | 30 000.00 | 291 000.00 | 321 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 66 759.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 662.00 | 210 851.00 | | 237 662.00 |
DL TOTAL (I) | 718 662.00 | 658 610.00 | | 718 662.00 |
DP Provisions pour risques | 78 330.00 | 19 600.00 | | 78 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 330.00 | 19 600.00 | | 78 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 490.00 | 35 295.00 | | 21 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 687.00 | 102 818.00 | | 200 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 500.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 798.00 | 676 498.00 | | 1 178 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 495.00 | 1 366 700.00 | | 1 399 495.00 |
EA Autres dettes | 591 084.00 | 474 897.00 | | 591 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 120.00 | 2 656 707.00 | | 3 392 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 112.00 | 3 334 918.00 | | 4 189 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 385.00 | 2 635 807.00 | | 3 384 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 297 989.00 | | 7 297 989.00 | 7 297 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 989.00 | | 7 297 989.00 | 7 297 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 730.00 | |
GE Autres charges | | | 129 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 324.00 | 19.00 | | 16 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 1 976.00 | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 599.00 | 1 995.00 | | 17 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 13 053.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 14 219.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 013.00 | -12 223.00 | | 14 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 125.00 | 81 714.00 | | 79 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 666.00 | 97 489.00 | | 93 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 692.00 | 6 217 269.00 | | 7 477 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 030.00 | 6 006 417.00 | | 7 240 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 662.00 | 210 851.00 | | 237 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 988.00 | 26 711.00 | | 13 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 925.00 | | 37 759.00 | 1 454 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 1 491 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 628 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 049.00 | | | 501 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 939.00 | | 29 284.00 | 600 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 937.00 | | 8 474.00 | 352 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 667.00 | 37 852.00 | 600.00 | 526 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 610.00 | 37 852.00 | 600.00 | 503 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | 58 730.00 | | 19 600.00 |
6T Sur comptes clients | 137 650.00 | 9 805.00 | 114 380.00 | 137 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 650.00 | 39 805.00 | 114 380.00 | 137 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 250.00 | 98 535.00 | 114 380.00 | 157 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 535.00 | 114 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 798.00 | 1 178 798.00 | | 1 178 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 199.00 | 681 199.00 | | 681 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 321.00 | 245 321.00 | | 245 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 084.00 | 591 084.00 | | 591 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 933.00 | 1 890 933.00 | | 1 890 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VB T. V. A. | 208 358.00 | 208 358.00 | | 208 358.00 |
VC Groupe et associés | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 13 166.00 | 7 735.00 | 20 900.00 |
VI Groupe et associés | 200 687.00 | 200 687.00 | | 200 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 062.00 | 215 062.00 | | 215 062.00 |
VP Divers | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 379.00 | 330 379.00 | | 330 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 889.00 | 2 842 478.00 | 40 411.00 | 2 882 889.00 |
VW T.V.A. | 422 251.00 | 422 251.00 | | 422 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 555.00 | 3 383 820.00 | 7 735.00 | 3 391 555.00 |