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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 4 867.00 | 886.00 | 5 753.00 |
AN Terrains | 12 690.00 | 9 793.00 | 2 897.00 | 12 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 073.00 | 191 806.00 | 16 266.00 | 208 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 007.00 | 120 456.00 | 69 552.00 | 190 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 684.00 | 326 922.00 | 92 762.00 | 419 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
CF Disponibilités | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 702.00 | 326 922.00 | 351 780.00 | 678 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 926.00 | 103 632.00 | | 114 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 050.00 | 51 294.00 | | 47 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 742.00 | 4 750.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 196 717.00 | 192 676.00 | | 196 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 570.00 | 69 641.00 | | 48 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 902.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 334.00 | 8 676.00 | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 821.00 | 44 043.00 | | 58 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | 25 240.00 | | 43 042.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | 39.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 063.00 | 152 539.00 | | 155 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 780.00 | 345 215.00 | | 351 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 010.00 | 95 310.00 | | 121 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 819.00 | | 20 323.00 | 418 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 458.00 | 419 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 440.00 | 410 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 887.00 | | 20 323.00 | 409 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 633.00 | 33 079.00 | 18 790.00 | 312 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 660.00 | | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 426.00 | 32 419.00 | 18 790.00 | 308 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 570.00 | 17 851.00 | 30 719.00 | 48 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 552.00 | 70 052.00 | 2 500.00 | 72 552.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 729.00 | 121 010.00 | 30 719.00 | 151 729.00 |