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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 332.00 | 10 865.00 | 467.00 | 11 332.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 35 355.00 | 33 919.00 | 1 435.00 | 35 355.00 |
AP Constructions | 64 482.00 | 56 170.00 | 8 312.00 | 64 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 463.00 | 344 895.00 | 66 568.00 | 411 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 478.00 | 129 904.00 | 29 574.00 | 159 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 704.00 | 575 754.00 | 111 950.00 | 687 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
BN En cours de production de biens | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CF Disponibilités | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 734.00 | 575 754.00 | 539 980.00 | 1 115 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 060.00 | 110 000.00 | | 121 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 557.00 | 46 059.00 | | 45 557.00 |
DL TOTAL (I) | 276 617.00 | 266 060.00 | | 276 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 047.00 | 61 394.00 | | 42 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 315.00 | 114 592.00 | | 148 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | 106 348.00 | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 1 968.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 363.00 | 284 302.00 | | 263 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 980.00 | 550 361.00 | | 539 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 320.00 | 242 254.00 | | 235 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 237.00 | | 21 584.00 | 683 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 117.00 | 687 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 117.00 | 670 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 311.00 | | 21 584.00 | 666 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 289.00 | 39 627.00 | 16 163.00 | 552 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | 1 913.00 | | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 337.00 | 37 714.00 | 16 163.00 | 543 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 130 081.00 | 130 081.00 | | 130 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 047.00 | 14 004.00 | 28 043.00 | 42 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 518.00 | 174 518.00 | | 174 518.00 |
VW T.V.A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 363.00 | 235 320.00 | 28 043.00 | 263 363.00 |