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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 313.00 | 419 397.00 | 138 917.00 | 558 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 307.00 | | 409 307.00 | 409 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 357.00 | 421 200.00 | 795 157.00 | 1 216 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 245.00 | | 653 245.00 | 653 245.00 |
BZ Autres créances | 7 213 332.00 | | 7 213 332.00 | 7 213 332.00 |
CF Disponibilités | 1 929 071.00 | | 1 929 071.00 | 1 929 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 647.00 | | 53 647.00 | 53 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 849 295.00 | | 9 849 295.00 | 9 849 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 065 652.00 | 421 200.00 | 10 644 452.00 | 11 065 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 307.00 | | | 409 307.00 |
CU Autres participations | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 278 562.00 | 2 224 163.00 | | 2 278 562.00 |
DH Report à nouveau | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 030.00 | 354 399.00 | | 375 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 081.00 | 2 675 050.00 | | 2 750 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 052.00 | 23 030.00 | | 77 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 610.00 | 222 511.00 | | 239 610.00 |
EA Autres dettes | 7 577 662.00 | 7 615 780.00 | | 7 577 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 894 371.00 | 7 861 367.00 | | 7 894 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 452.00 | 10 536 417.00 | | 10 644 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 894 371.00 | 7 861 367.00 | | 7 894 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 185.00 | | 1 898 185.00 | 1 898 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 185.00 | | 1 898 185.00 | 1 898 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | -80.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 334.00 | 131 059.00 | | 129 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 793.00 | 2 096 423.00 | | 2 185 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 763.00 | 1 742 025.00 | | 1 810 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 030.00 | 354 399.00 | | 375 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 600.00 | | 132 470.00 | 1 209 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 713.00 | 1 216 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 488.00 | 65 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 225.00 | 558 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 068.00 | | 132 470.00 | 525 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 107.00 | | | 592 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 543.00 | 52 838.00 | 83 181.00 | 451 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 291.00 | | 26 488.00 | 28 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 251.00 | 52 838.00 | 56 693.00 | 423 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 052.00 | 77 052.00 | | 77 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 577 662.00 | 7 577 662.00 | | 7 577 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 307.00 | 409 307.00 | | 409 307.00 |
UX Autres créances clients | 653 245.00 | 653 245.00 | | 653 245.00 |
VB T. V. A. | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 183 929.00 | 7 183 929.00 | | 7 183 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 530.00 | 8 329 530.00 | | 8 329 530.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 371.00 | 7 894 371.00 | | 7 894 371.00 |