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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 1 015 746.00 | 958 693.00 | 57 053.00 | 1 015 746.00 |
AP Constructions | 4 352 572.00 | 3 188 136.00 | 1 164 437.00 | 4 352 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 611.00 | 4 619 474.00 | 260 137.00 | 4 879 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 976.00 | 1 074 663.00 | 138 313.00 | 1 212 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 560 169.00 | 9 879 250.00 | 1 680 919.00 | 11 560 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 807.00 | 1 373.00 | 2 169 433.00 | 2 170 807.00 |
BZ Autres créances | 351 364.00 | | 351 364.00 | 351 364.00 |
CF Disponibilités | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 715.00 | 1 373.00 | 2 685 342.00 | 2 686 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 246 884.00 | 9 880 623.00 | 4 366 261.00 | 14 246 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 424 200.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -724.00 | -598 667.00 | | -724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 528.00 | -200 257.00 | | -241 528.00 |
DL TOTAL (I) | 257 749.00 | -374 724.00 | | 257 749.00 |
DP Provisions pour risques | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 027.00 | 336 265.00 | | 252 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 75.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 324.00 | 1 023 746.00 | | 1 129 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 342.00 | 516 844.00 | | 433 342.00 |
EA Autres dettes | 2 280 098.00 | 2 849 598.00 | | 2 280 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 840.00 | 4 726 528.00 | | 4 094 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 261.00 | 4 365 476.00 | | 4 366 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 340.00 | 4 515 828.00 | | 3 980 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 427.00 | 29 565.00 | | 41 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 575 413.00 | 282 064.00 | 7 857 476.00 | 7 575 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575 413.00 | 282 064.00 | 7 857 476.00 | 7 575 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 115.00 | 23 465.00 | | 15 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 555.00 | 65.00 | | 21 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 555.00 | 65.00 | | 21 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 6 856.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 6 856.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 759.00 | -6 791.00 | | 17 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 895 274.00 | 8 229 139.00 | | 7 895 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 802.00 | 8 429 396.00 | | 8 136 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 528.00 | -200 257.00 | | -241 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 209.00 | 220 127.00 | | 47 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 385 920.00 | | 177 149.00 | 11 385 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 11 560 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 460 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 283 757.00 | | 177 149.00 | 11 283 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 565 570.00 | 313 680.00 | | 9 565 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 842.00 | 1 442.00 | | 36 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528 728.00 | 312 238.00 | | 9 528 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 65.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | 65.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 110.00 | | 65.00 | 15 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 324.00 | 1 129 324.00 | | 1 129 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 048.00 | 69 048.00 | | 69 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 160.00 | 2 169 160.00 | | 2 169 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
VC Groupe et associés | 120 364.00 | 79 573.00 | 40 791.00 | 120 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 600.00 | 96 100.00 | 114 500.00 | 210 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 862.00 | 2 260 862.00 | | 2 260 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 914.00 | 2 482 123.00 | 40 791.00 | 2 522 914.00 |
VW T.V.A. | 314 029.00 | 314 029.00 | | 314 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 840.00 | 3 980 340.00 | 114 500.00 | 4 094 840.00 |