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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 816.00 | 66 709.00 | 3 106.00 | 69 816.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 160.00 | 29 952.00 | 8 209.00 | 38 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 311.00 | 322 514.00 | 62 797.00 | 385 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 100.00 | 419 175.00 | 215 925.00 | 635 100.00 |
BT Marchandises | 443 628.00 | | 443 628.00 | 443 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 010.00 | 3 497.00 | 601 513.00 | 605 010.00 |
BZ Autres créances | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 316 703.00 | | 316 703.00 | 316 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 270.00 | 3 497.00 | 1 542 773.00 | 1 546 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 369.00 | 422 672.00 | 1 758 698.00 | 2 181 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 490.00 | 50 363.00 | | 4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 143.00 | 94 127.00 | | 64 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 255.00 | 1 172 113.00 | | 1 176 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | 14 252.00 | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 3 637.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 207.00 | 459 042.00 | | 422 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 890.00 | 122 253.00 | | 122 890.00 |
EA Autres dettes | 25 439.00 | 19 044.00 | | 25 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 442.00 | 618 228.00 | | 582 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 698.00 | 1 790 340.00 | | 1 758 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 617.00 | 610 029.00 | | 577 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030 995.00 | 53 727.00 | 3 084 722.00 | 3 030 995.00 |
FG Production vendue services | 17 995.00 | 194.00 | 18 189.00 | 17 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 990.00 | 53 921.00 | 3 102 911.00 | 3 048 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 063.00 | 20 466.00 | | 16 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 1 656.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -1 656.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 21 331.00 | | 8 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 721.00 | 3 237 963.00 | | 3 132 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 579.00 | 3 143 836.00 | | 3 068 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 143.00 | 94 127.00 | | 64 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 308.00 | | 3 791.00 | 631 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 680.00 | | 3 791.00 | 419 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | 2 978.00 | 1 907.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 2 978.00 | 1 907.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | 2 978.00 | 1 907.00 | 2 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | 1 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 207.00 | 422 207.00 | | 422 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 379.00 | 68 379.00 | | 68 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UX Autres créances clients | 600 813.00 | 600 813.00 | | 600 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 216.00 | 4 391.00 | 4 825.00 | 9 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VP Divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 421.00 | 110 421.00 | | 110 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 098.00 | 770 901.00 | 4 197.00 | 775 098.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 442.00 | 577 617.00 | 4 825.00 | 582 442.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |