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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394.00 | 2 266.00 | 128.00 | 2 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 060.00 | 66 576.00 | 2 484.00 | 69 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 930.00 | 70 342.00 | 51 588.00 | 121 930.00 |
BT Marchandises | 145 255.00 | | 145 255.00 | 145 255.00 |
BZ Autres créances | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CF Disponibilités | 209 766.00 | | 209 766.00 | 209 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 130.00 | | 397 130.00 | 397 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 060.00 | 70 342.00 | 448 718.00 | 519 060.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 316.00 | 42 228.00 | | 79 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 982.00 | 137 088.00 | | 56 982.00 |
DL TOTAL (I) | 145 098.00 | 188 116.00 | | 145 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 255.00 | 71 992.00 | | 54 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 26 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 648.00 | 58 870.00 | | 80 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 737.00 | 22 328.00 | | 78 737.00 |
EA Autres dettes | 29 979.00 | 21 911.00 | | 29 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 619.00 | 201 100.00 | | 303 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 718.00 | 389 216.00 | | 448 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 844.00 | 146 805.00 | | 269 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 258.00 | | 981 258.00 | 981 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 258.00 | | 981 258.00 | 981 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 191.00 | 11 887.00 | | 7 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 30 106.00 | | 15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 456.00 | 788 067.00 | | 988 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 473.00 | 650 979.00 | | 931 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 982.00 | 137 088.00 | | 56 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 830.00 | | 2 100.00 | 119 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 354.00 | | 2 100.00 | 69 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 252.00 | 1 090.00 | | 69 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 752.00 | 1 090.00 | | 67 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 255.00 | 20 480.00 | 33 776.00 | 54 255.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 619.00 | 269 844.00 | 33 776.00 | 303 619.00 |