| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 409.00 | 168 610.00 | 11 799.00 | 180 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 409.00 | 168 610.00 | 461 799.00 | 630 409.00 |
BT Marchandises | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 811.00 | | 638 811.00 | 638 811.00 |
BZ Autres créances | 418 564.00 | | 418 564.00 | 418 564.00 |
CF Disponibilités | 1 446 754.00 | | 1 446 754.00 | 1 446 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 249.00 | | 2 520 249.00 | 2 520 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 658.00 | 168 610.00 | 2 982 049.00 | 3 150 658.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
DH Report à nouveau | 648 251.00 | | | 648 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 038.00 | | | 507 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 822.00 | | | 2 009 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 522.00 | | | 118 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 712.00 | | | 694 712.00 |
EA Autres dettes | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 812.00 | | | 838 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 049.00 | | | 2 982 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 938.00 | | | 832 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
FG Production vendue services | 2 115 918.00 | | 2 115 918.00 | 2 115 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 248.00 | | 2 238 248.00 | 2 238 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 104.00 | |
GE Autres charges | | | 92 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | | | 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 600.00 | | | 2 301 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 822.00 | | | 1 794 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 038.00 | | | 507 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 641.00 | | | 644 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 232.00 | 630 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 232.00 | 180 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 641.00 | | | 194 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182 842.00 | 14 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182 842.00 | 14 232.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 831.00 | 159 935.00 | 112 351.00 | 85 831.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 018.00 | 159 935.00 | 122 538.00 | 96 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 644.00 | 90 644.00 | | 90 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UX Autres créances clients | 638 811.00 | 638 811.00 | | 638 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 409 994.00 | 409 994.00 | | 409 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 846.00 | 1 059 846.00 | | 1 059 846.00 |
VW T.V.A. | 480 367.00 | 480 367.00 | | 480 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 812.00 | 832 938.00 | 5 874.00 | 838 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 507 883.00 | | | 507 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
YT Sous‐traitance | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 615.00 | | | 604 615.00 |