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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 916.00 | 9 556.00 | 1 360.00 | 10 916.00 |
AN Terrains | 201 394.00 | 164 927.00 | 36 467.00 | 201 394.00 |
AP Constructions | 285 677.00 | 261 723.00 | 23 954.00 | 285 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 667.00 | 312 575.00 | 88 091.00 | 400 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 365.00 | 13 846.00 | 519.00 | 14 365.00 |
AX Avances et acomptes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 081.00 | 762 627.00 | 162 454.00 | 925 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 961.00 | | 939 961.00 | 939 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 523.00 | 46 847.00 | 692 676.00 | 739 523.00 |
BZ Autres créances | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
CF Disponibilités | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 082.00 | 46 847.00 | 1 816 236.00 | 1 863 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 163.00 | 809 473.00 | 1 978 689.00 | 2 788 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 894.00 | 690 732.00 | | 824 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 498.00 | 134 162.00 | | 141 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 392.00 | 879 895.00 | | 1 021 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 518.00 | 295 749.00 | | 285 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 2 231.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 568.00 | 50 430.00 | | 66 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 195.00 | 146 724.00 | | 198 195.00 |
EA Autres dettes | 405 811.00 | 408 590.00 | | 405 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 297.00 | 903 723.00 | | 957 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 689.00 | 1 783 618.00 | | 1 978 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 116.00 | | 38 681.00 | 917 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 717.00 | 925 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 717.00 | 907 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 039.00 | | 38 681.00 | 899 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 296.00 | 30 048.00 | 30 717.00 | 763 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 945.00 | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 686.00 | 29 102.00 | 30 717.00 | 754 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 950.00 | 406 950.00 | | 406 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 739 523.00 | 739 523.00 | | 739 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 518.00 | 10 331.00 | 15 187.00 | 25 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 194.00 | 827 880.00 | 314.00 | 828 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 297.00 | 942 110.00 | 15 187.00 | 957 297.00 |