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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 563.00 | 67 665.00 | 5 897.00 | 73 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 852.00 | 67 665.00 | 27 186.00 | 94 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 031.00 | | 187 031.00 | 187 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 086.00 | | 232 086.00 | 232 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 938.00 | 67 665.00 | 259 272.00 | 326 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DH Report à nouveau | 51 327.00 | 135 648.00 | | 51 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 788.00 | 65 679.00 | | 19 788.00 |
DL TOTAL (I) | 98 395.00 | 228 607.00 | | 98 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 56 590.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 11 064.00 | | 6 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 848.00 | 138 114.00 | | 150 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 877.00 | 205 768.00 | | 160 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 272.00 | 434 375.00 | | 259 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 528.00 | 205 768.00 | | 157 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 602.00 | | 250.00 | 94 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 563.00 | | | 73 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 039.00 | | 250.00 | 21 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 412.00 | 253.00 | | 67 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 412.00 | 253.00 | | 67 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 877.00 | 160 877.00 | | 160 877.00 |