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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 558.00 | 27 582.00 | 21 977.00 | 49 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 471.00 | 27 582.00 | 36 889.00 | 64 471.00 |
BT Marchandises | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
CF Disponibilités | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 488.00 | 27 582.00 | 100 907.00 | 128 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
DH Report à nouveau | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 364.00 | 56 399.00 | | 35 364.00 |
DL TOTAL (I) | 80 499.00 | 101 535.00 | | 80 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 080.00 | 15 000.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 16 310.00 | | 8 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | 5 059.00 | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 15.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 407.00 | 36 384.00 | | 20 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 907.00 | 137 919.00 | | 100 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 407.00 | 36 384.00 | | 20 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
FG Production vendue services | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 055.00 | | 116 055.00 | 116 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 3 000.00 | | 1 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 873.00 | 4 158.00 | | 3 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -35.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 159.00 | 133 643.00 | | 118 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 796.00 | 77 244.00 | | 82 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 364.00 | 56 399.00 | | 35 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 167.00 | | 25 620.00 | 51 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 316.00 | 64 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 316.00 | 49 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 255.00 | | 25 620.00 | 36 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 948.00 | 5 950.00 | 12 316.00 | 33 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 948.00 | 5 950.00 | 12 316.00 | 33 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 1 045.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 363.00 | 4 003.00 | | 4 363.00 |
ST Autres comptes | 13 102.00 | 9 958.00 | | 13 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 119.00 | 7 863.00 | | 8 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 866.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | 1 911.00 | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 378.00 | 25 829.00 | | 23 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 522.00 | 7 551.00 | | 7 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 583.00 | 21 825.00 | | 25 583.00 |