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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 1 261.00 | 3 738.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 710.00 | 1 388 792.00 | 46 917.00 | 1 435 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 475.00 | 521 466.00 | 470 008.00 | 991 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 618.00 | 1 919 645.00 | 594 973.00 | 2 514 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 647.00 | 759.00 | 51 888.00 | 52 647.00 |
BZ Autres créances | 14 531 829.00 | | 14 531 829.00 | 14 531 829.00 |
CF Disponibilités | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 633 901.00 | 759.00 | 14 633 142.00 | 14 633 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 148 520.00 | 1 920 405.00 | 15 228 115.00 | 17 148 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | -79 271.00 | -21 219.00 | | -79 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | 5.00 | | -656.00 |
DL TOTAL (I) | -71 264.00 | -12 550.00 | | -71 264.00 |
DP Provisions pour risques | 7 036.00 | 7 763.00 | | 7 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 813.00 | 7 763.00 | | 87 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492 447.00 | 14 492 499.00 | | 14 492 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 329.00 | 63 731.00 | | 40 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 131.00 | 91 773.00 | | 431 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 831.00 | 201 915.00 | | 196 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 710.00 | 57 732.00 | | 49 710.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 549.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 211 566.00 | 14 909 261.00 | | 15 211 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 228 115.00 | 14 904 474.00 | | 15 228 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 171 236.00 | 14 845 530.00 | | 15 171 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 492 447.00 | | | 14 492 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
FG Production vendue services | 1 478 479.00 | | 1 478 479.00 | 1 478 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 735.00 | | 1 527 735.00 | 1 527 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 756.00 | |
GE Autres charges | | | 97 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 334 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 281 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 151.00 | 2 612.00 | | 26 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 151.00 | 2 612.00 | | 26 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 101.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 3 343.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 3 444.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 443.00 | -831.00 | | 25 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 351.00 | 2 239 076.00 | | 2 974 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 007.00 | 2 239 071.00 | | 2 975 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | 5.00 | | -656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 610.00 | | 74 308.00 | 48 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 904.00 | | 186 289.00 | 2 384 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 214.00 | 99 432.00 | 16 001.00 | 1 836 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 089.00 | 99 432.00 | 16 001.00 | 1 828 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 763.00 | 87 813.00 | 776 338.00 | 7 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 763.00 | 88 573.00 | 776 338.00 | 7 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 515.00 | 7 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 131.00 | 431 131.00 | | 431 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
VC Groupe et associés | 14 307 741.00 | | | 14 307 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 14 492 447.00 | 14 492 447.00 | | 14 492 447.00 |
VP Divers | 124 814.00 | | | 124 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 591 395.00 | 14 591 395.00 | | 14 591 395.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 171 236.00 | 15 171 236.00 | | 15 171 236.00 |