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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772.00 | 166.00 | 606.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 772.00 | 166.00 | 606.00 | 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 189.00 | | 672 189.00 | 672 189.00 |
BZ Autres créances | 440 771.00 | | 440 771.00 | 440 771.00 |
CF Disponibilités | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 992.00 | | 1 228 992.00 | 1 228 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 764.00 | 166.00 | 1 229 598.00 | 1 229 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
DG Autres réserves | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
DH Report à nouveau | 144 146.00 | 133 613.00 | | 144 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 10 533.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 560 463.00 | 558 367.00 | | 560 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 61.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 142.00 | 408 372.00 | | 437 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 703.00 | 210 129.00 | | 229 703.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 2 247.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 134.00 | 620 809.00 | | 669 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 598.00 | 1 179 176.00 | | 1 229 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 134.00 | 620 809.00 | | 669 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772.00 | | | 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 78.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 78.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 142.00 | 437 142.00 | | 437 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 934.00 | 54 934.00 | | 54 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 672 189.00 | 672 189.00 | | 672 189.00 |
VB T. V. A. | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VC Groupe et associés | 320 589.00 | 320 589.00 | | 320 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 959.00 | 1 112 959.00 | | 1 112 959.00 |
VW T.V.A. | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 134.00 | 669 134.00 | | 669 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 250.00 | 9 395.00 | | 14 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | 671.00 | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 144 807.00 | 153 007.00 | | 144 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 007.00 | 75 786.00 | | 82 007.00 |
YT Sous‐traitance | 167 060.00 | 134 420.00 | | 167 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 891.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 020.00 | 10 286.00 | | 16 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 777.00 | 189 955.00 | | 232 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 505.00 | 69 951.00 | | 63 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 712.00 | 363 884.00 | | 400 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |