| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 30 834.00 | 19 349.00 | 11 485.00 | 30 834.00 |
AP Constructions | 128 267.00 | 98 888.00 | 29 378.00 | 128 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 265.00 | 116 860.00 | 3 405.00 | 120 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 438.00 | 131 437.00 | 13 001.00 | 144 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 353.00 | 370 368.00 | 111 984.00 | 482 353.00 |
BT Marchandises | 83 896.00 | 5 500.00 | 78 396.00 | 83 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 698.00 | 5 157.00 | 70 541.00 | 75 698.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CF Disponibilités | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 543.00 | 10 657.00 | 240 886.00 | 251 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 896.00 | 381 025.00 | 352 871.00 | 733 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 036.00 | 217 927.00 | | 185 036.00 |
DH Report à nouveau | | -25 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | -7 095.00 | | 4 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106.00 | 1 120.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 198 231.00 | 194 541.00 | | 198 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 601.00 | 45 257.00 | | 53 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 18 595.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 245.00 | 63 249.00 | | 63 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 958.00 | 58 212.00 | | 34 958.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 437.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 640.00 | 185 750.00 | | 154 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 871.00 | 380 291.00 | | 352 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 225.00 | 164 345.00 | | 127 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 350.00 | | 13 432.00 | 479 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 482 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 423 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 982.00 | | 13 252.00 | 420 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 422.00 | | 180.00 | 16 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 202.00 | 13 596.00 | 10 430.00 | 367 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 368.00 | 13 596.00 | 10 430.00 | 363 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 5 157.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 5 157.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 601.00 | 26 187.00 | 27 414.00 | 53 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VP Divers | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 640.00 | 127 225.00 | 27 414.00 | 154 640.00 |