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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 126.00 | 70 373.00 | 7 753.00 | 78 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 276.00 | | 1 438 276.00 | 1 438 276.00 |
AP Constructions | 17 300.00 | 1 153.00 | 16 147.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912 665.00 | 1 792 888.00 | 2 119 777.00 | 3 912 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 538.00 | 2 700 896.00 | 908 642.00 | 3 609 538.00 |
AX Avances et acomptes | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 263 447.00 | | 2 263 447.00 | 2 263 447.00 |
BF Prêts | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 725.00 | | 516 725.00 | 516 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 834 247.00 | 4 565 311.00 | 8 268 936.00 | 12 834 247.00 |
BT Marchandises | 4 762 259.00 | | 4 762 259.00 | 4 762 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 496.00 | | 413 496.00 | 413 496.00 |
BZ Autres créances | 3 443 146.00 | | 3 443 146.00 | 3 443 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 1 517 789.00 | | 1 517 789.00 | 1 517 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 442.00 | | 128 442.00 | 128 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 266 299.00 | | 10 266 299.00 | 10 266 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 100 546.00 | 4 565 311.00 | 18 535 235.00 | 23 100 546.00 |
CU Autres participations | 841 669.00 | | 841 669.00 | 841 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 320.00 | | | 220 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 026.00 | | | 1 792 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DG Autres réserves | 3 519 642.00 | | | 3 519 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 816.00 | | | 819 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 373 836.00 | | | 6 373 836.00 |
DP Provisions pour risques | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902 771.00 | | | 2 902 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 173.00 | | | 1 463 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 691.00 | | | 4 982 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 022.00 | | | 2 041 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 906.00 | | | 149 906.00 |
EA Autres dettes | 509 350.00 | | | 509 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 221.00 | | | 12 052 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 535 235.00 | | | 18 535 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 507 093.00 | | | 10 507 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008 796.00 | | | 1 008 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 575 795.00 | | 58 575 795.00 | 58 575 795.00 |
FD Production vendue biens | 6 020 529.00 | | 6 020 529.00 | 6 020 529.00 |
FG Production vendue services | 2 075 735.00 | | 2 075 735.00 | 2 075 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 672 059.00 | | 66 672 059.00 | 66 672 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 616 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 510 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 923 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 026.00 | |
GE Autres charges | | | 57 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 695 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862 922.00 | | | 862 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 665.00 | | | 198 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 061.00 | | | -216 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 017 800.00 | | | 68 017 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 197 984.00 | | | 67 197 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 816.00 | | | 819 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347 755.00 | | | 347 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928 391.00 | 4 135 003.00 | | 11 928 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 721.00 | 3 646 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229 147.00 | 12 834 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 1 516 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220 196.00 | 7 671 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 749.00 | 6 883.00 | | 1 510 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 763 680.00 | 4 128 120.00 | | 6 763 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653 962.00 | | | 3 653 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 452 248.00 | 590 026.00 | 1 476 964.00 | 5 452 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 079.00 | 2 524.00 | 1 230.00 | 69 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383 170.00 | 587 502.00 | 1 475 734.00 | 5 383 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 178.00 | | | 109 178.00 |
6T Sur comptes clients | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 081.00 | | 32 903.00 | 142 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 691.00 | 4 982 691.00 | | 4 982 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 334.00 | 839 334.00 | | 839 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 120.00 | 994 120.00 | | 994 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 350.00 | 509 350.00 | | 509 350.00 |
UP Prêts | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 725.00 | | 516 725.00 | 516 725.00 |
UX Autres créances clients | 400 841.00 | 400 841.00 | | 400 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 233 331.00 | 233 331.00 | | 233 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 796.00 | 1 008 796.00 | | 1 008 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 975.00 | 348 847.00 | 1 447 338.00 | 1 893 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 901.00 | 1 460 901.00 | | 1 460 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 145.00 | | | 252 145.00 |
VP Divers | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132 681.00 | 3 132 681.00 | | 3 132 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 208.00 | 3 985 084.00 | 541 125.00 | 4 526 208.00 |
VW T.V.A. | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 048 912.00 | 10 503 784.00 | 1 447 338.00 | 12 048 912.00 |