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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 634.00 | 22 567.00 | 2 067.00 | 24 634.00 |
AP Constructions | 179 256.00 | 176 937.00 | 2 319.00 | 179 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 511.00 | 95 264.00 | 5 247.00 | 100 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 743.00 | 260 754.00 | 14 988.00 | 275 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 832.00 | | 149 832.00 | 149 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 125.00 | 555 522.00 | 174 603.00 | 730 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 387.00 | | 265 387.00 | 265 387.00 |
BT Marchandises | 284 730.00 | | 284 730.00 | 284 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 573.00 | | 2 519 573.00 | 2 519 573.00 |
BZ Autres créances | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
CF Disponibilités | 1 183 850.00 | | 1 183 850.00 | 1 183 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 990.00 | | 4 492 990.00 | 4 492 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 115.00 | 555 522.00 | 4 667 593.00 | 5 223 115.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 680.00 | 92 680.00 | | 92 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 472.00 | 377 472.00 | | 377 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
DG Autres réserves | 624 212.00 | 1 410 300.00 | | 624 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 731.00 | -786 088.00 | | 584 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 363.00 | 1 103 632.00 | | 1 688 363.00 |
DP Provisions pour risques | 45 981.00 | 201 460.00 | | 45 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 981.00 | 201 460.00 | | 45 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 866.00 | 800 000.00 | | 816 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 451.00 | 672 789.00 | | 620 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 837.00 | 869 902.00 | | 1 065 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 647.00 | 341 446.00 | | 309 647.00 |
EA Autres dettes | 120 447.00 | 2 639.00 | | 120 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 249.00 | 2 687 569.00 | | 2 933 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 593.00 | 3 992 661.00 | | 4 667 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 382 540.00 | | 7 382 540.00 | 7 382 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 540.00 | | 7 382 540.00 | 7 382 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 914 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 700.00 | 7 385.00 | | 90 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 700.00 | 122 763.00 | | 90 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 577.00 | 73 692.00 | | 125 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 577.00 | 223 591.00 | | 125 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 876.00 | -100 828.00 | | -34 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 057.00 | 8 075 997.00 | | 7 670 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 326.00 | 8 862 085.00 | | 7 085 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 731.00 | -786 088.00 | | 584 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 660.00 | | 148 790.00 | 587 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 730 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 555 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 115.00 | | 1 519.00 | 23 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 546.00 | | 4 289.00 | 557 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 142 982.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 983.00 | 13 864.00 | 6 325.00 | 547 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 390.00 | 2 176.00 | | 20 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 593.00 | 11 687.00 | 6 325.00 | 527 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 460.00 | | 155 478.00 | 201 460.00 |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 676.00 | | 158 694.00 | 204 676.00 |
UG ‐ Financières | | | 158 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 837.00 | 1 065 837.00 | | 1 065 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 832.00 | | 149 832.00 | 149 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 573.00 | 2 519 573.00 | | 2 519 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 866.00 | | 816 866.00 | 816 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 162.00 | 118 162.00 | | 118 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 855.00 | 2 759 023.00 | 149 832.00 | 2 908 855.00 |
VW T.V.A. | 230 555.00 | 230 555.00 | | 230 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 797.00 | 1 495 931.00 | 816 866.00 | 2 312 797.00 |