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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 003.00 | 242 870.00 | 2 134.00 | 245 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 733.00 | 269 944.00 | 4 789.00 | 274 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 977.00 | 513 271.00 | 14 706.00 | 527 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 48 598.00 | | 48 598.00 | 48 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 562.00 | | 517 562.00 | 517 562.00 |
BZ Autres créances | 266 099.00 | | 266 099.00 | 266 099.00 |
CF Disponibilités | 206 532.00 | | 206 532.00 | 206 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 346.00 | | 1 093 346.00 | 1 093 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 323.00 | 513 271.00 | 1 108 052.00 | 1 621 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | | 320 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 555 425.00 | 577 208.00 | | 555 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739.00 | 22 217.00 | | 21 739.00 |
DL TOTAL (I) | 929 321.00 | 951 582.00 | | 929 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 293.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 15 475.00 | | 21 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 000.00 | | 47 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 613.00 | 168 608.00 | | 109 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 731.00 | 231 376.00 | | 178 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 052.00 | 1 182 957.00 | | 1 108 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 731.00 | 231 376.00 | | 178 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 293.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 285.00 | | 1 692.00 | 526 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 445.00 | | 292.00 | 519 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 383.00 | | 1 400.00 | 6 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 042.00 | 5 229.00 | | 508 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 585.00 | 5 229.00 | | 507 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 517 562.00 | 517 562.00 | | 517 562.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 604.00 | 260 604.00 | | 260 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 006.00 | 794 085.00 | 6 921.00 | 801 006.00 |
VW T.V.A. | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |