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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 277.00 | 95 349.00 | 928.00 | 96 277.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 521.00 | 1 117 756.00 | 308 765.00 | 1 426 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 166.00 | 188 527.00 | 53 639.00 | 242 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 781.00 | 1 401 631.00 | 390 150.00 | 1 791 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BN En cours de production de biens | 57 826.00 | | 57 826.00 | 57 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 834.00 | | 247 834.00 | 247 834.00 |
BZ Autres créances | 320 983.00 | | 320 983.00 | 320 983.00 |
CF Disponibilités | 165 040.00 | | 165 040.00 | 165 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 459.00 | | 1 041 459.00 | 1 041 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 239.00 | 1 401 631.00 | 1 431 608.00 | 2 833 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 165 626.00 | 299 160.00 | | 165 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 537.00 | -133 534.00 | | 24 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 976.00 | | | 255 976.00 |
DL TOTAL (I) | 529 986.00 | 249 473.00 | | 529 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 174.00 | 754 279.00 | | 684 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 945.00 | 102 754.00 | | 80 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 856.00 | 148 478.00 | | 134 856.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 622.00 | 1 009 198.00 | | 901 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 608.00 | 1 258 671.00 | | 1 431 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 954.00 | 725 424.00 | | 350 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 247.00 | | 70 071.00 | 1 748 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 537.00 | 1 791 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 691.00 | 102 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 846.00 | 1 668 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 526.00 | | 1 540.00 | 110 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 002.00 | | 68 531.00 | 1 617 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 700.00 | 101 469.00 | 26 537.00 | 1 326 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 560.00 | 2 480.00 | 9 691.00 | 102 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 140.00 | 98 989.00 | 16 846.00 | 1 224 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UX Autres créances clients | 228 149.00 | 228 149.00 | | 228 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VC Groupe et associés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 174.00 | 133 505.00 | 541 005.00 | 684 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VP Divers | 260 219.00 | 260 219.00 | | 260 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 309.00 | 600 309.00 | | 600 309.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 622.00 | 350 954.00 | 541 005.00 | 901 622.00 |