| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AP Constructions | 212 558.00 | 162 418.00 | 50 140.00 | 212 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 286.00 | 54 316.00 | 6 970.00 | 61 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 796.00 | 237 892.00 | 181 904.00 | 419 796.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 777.00 | 457 491.00 | 1 258 285.00 | 1 715 777.00 |
BT Marchandises | 1 625 441.00 | | 1 625 441.00 | 1 625 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 186.00 | 89 032.00 | 2 695 154.00 | 2 784 186.00 |
BZ Autres créances | 844 806.00 | | 844 806.00 | 844 806.00 |
CF Disponibilités | 963 404.00 | | 963 404.00 | 963 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 460.00 | 89 032.00 | 6 143 428.00 | 6 232 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 237.00 | 546 523.00 | 7 401 714.00 | 7 948 237.00 |
CU Autres participations | 953 646.00 | | 953 646.00 | 953 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 540.00 | 200 000.00 | | 182 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 697 054.00 | 3 060 005.00 | | 2 697 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 287.00 | 221 168.00 | | 575 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 881.00 | 3 501 174.00 | | 3 474 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 072.00 | 897 003.00 | | 767 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 719.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 800.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 398.00 | 720 428.00 | | 2 112 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 966.00 | 215 282.00 | | 392 966.00 |
EA Autres dettes | 652 281.00 | 116 476.00 | | 652 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 832.00 | 1 950 707.00 | | 3 926 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 714.00 | 5 451 881.00 | | 7 401 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 884.00 | 1 184 286.00 | | 2 773 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | 880.00 | | 1 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 741 938.00 | | 10 741 938.00 | 10 741 938.00 |
FG Production vendue services | 96 657.00 | | 96 657.00 | 96 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 838 594.00 | | 10 838 594.00 | 10 838 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 922 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 122 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 715.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 18 548.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 291.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 13 720.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 4 828.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 721.00 | 81 362.00 | | 209 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 921 223.00 | 6 480 298.00 | | 10 921 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 935.00 | 6 259 129.00 | | 10 345 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 287.00 | 221 168.00 | | 575 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 222.00 | | 92 054.00 | 1 691 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 500.00 | 998 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 1 715 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 586.00 | | 92 054.00 | 601 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 470.00 | | | 1 066 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 913.00 | 50 578.00 | | 406 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 224.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 273.00 | 50 353.00 | | 404 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 398.00 | 2 112 398.00 | | 2 112 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 966.00 | 392 966.00 | | 392 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 281.00 | 133 781.00 | 518 500.00 | 652 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784 186.00 | 2 784 186.00 | | 2 784 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 621.00 | 132 473.00 | 550 203.00 | 765 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 806.00 | 844 806.00 | | 844 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 939.00 | 3 643 615.00 | 45 324.00 | 3 688 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 532.00 | 2 773 884.00 | 1 068 703.00 | 3 925 532.00 |