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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 678.00 | 52 111.00 | 10 567.00 | 62 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 903.00 | 55 563.00 | 18 341.00 | 73 903.00 |
BT Marchandises | 277 412.00 | | 277 412.00 | 277 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 389.00 | | 532 389.00 | 532 389.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 655 536.00 | | 655 536.00 | 655 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 213.00 | | 1 498 213.00 | 1 498 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 116.00 | 55 563.00 | 1 516 554.00 | 1 572 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 646 837.00 | 534 827.00 | | 646 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 838.00 | 112 010.00 | | 199 838.00 |
DL TOTAL (I) | 890 675.00 | 690 837.00 | | 890 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 200 268.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 723.00 | 222 998.00 | | 382 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 730.00 | 143 809.00 | | 217 730.00 |
EA Autres dettes | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 878.00 | 617 075.00 | | 625 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 554.00 | 1 307 912.00 | | 1 516 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 852.00 | 19 944.00 | 1 898 796.00 | 1 878 852.00 |
FG Production vendue services | 340 628.00 | | 340 628.00 | 340 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 480.00 | 19 944.00 | 2 239 425.00 | 2 219 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 33.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 33.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 787.00 | 2 586.00 | | 15 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 787.00 | 2 586.00 | | 15 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 281.00 | -2 553.00 | | -14 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 466.00 | 46 351.00 | | 82 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 198.00 | 2 160 078.00 | | 2 258 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 359.00 | 2 048 068.00 | | 2 058 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 838.00 | 112 010.00 | | 199 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 972.00 | | 82 328.00 | 63 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 774.00 | 7 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 397.00 | 73 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 623.00 | 64 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 805.00 | | 74 441.00 | 54 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 887.00 | 7 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 499.00 | 7 064.00 | | 48 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 992.00 | 7 064.00 | | 46 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 723.00 | 382 723.00 | | 382 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
UX Autres créances clients | 532 389.00 | 532 389.00 | | 532 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 038.00 | 565 264.00 | 7 774.00 | 573 038.00 |
VW T.V.A. | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 878.00 | 625 878.00 | | 625 878.00 |