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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 114.00 | 53 418.00 | 24 696.00 | 78 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 360.00 | 147 580.00 | 272 780.00 | 420 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 916.00 | 206 910.00 | 478 006.00 | 684 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 037.00 | 5 053.00 | 757 984.00 | 763 037.00 |
BZ Autres créances | 108 754.00 | | 108 754.00 | 108 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 486 591.00 | | 486 591.00 | 486 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 340.00 | 5 053.00 | 1 365 287.00 | 1 370 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 256.00 | 211 964.00 | 1 843 293.00 | 2 055 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
CU Autres participations | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 553 118.00 | 548 973.00 | | 553 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 4 145.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 597 944.00 | 597 118.00 | | 597 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 530.00 | 305 169.00 | | 266 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 2 190.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 171.00 | 228 745.00 | | 505 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 684.00 | 753 677.00 | | 472 684.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 1 577.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 348.00 | 1 291 357.00 | | 1 245 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 293.00 | 1 888 475.00 | | 1 843 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 653.00 | 1 048 353.00 | | 1 055 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 995.00 | | 66 668.00 | 656 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 747.00 | 684 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 747.00 | 498 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 752.00 | | 66 470.00 | 470 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 645.00 | | 198.00 | 28 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 148.00 | 66 510.00 | 38 747.00 | 179 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 236.00 | 66 510.00 | 38 747.00 | 173 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 305.00 | 430.00 | 682.00 | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | 430.00 | 682.00 | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | 430.00 | 682.00 | 5 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 171.00 | 505 171.00 | | 505 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 002.00 | 162 002.00 | | 162 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UX Autres créances clients | 570 504.00 | 570 504.00 | | 570 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 106.00 | 76 411.00 | 189 695.00 | 266 106.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 958.00 | 712 958.00 | | 712 958.00 |
VW T.V.A. | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 348.00 | 1 055 653.00 | 189 695.00 | 1 245 348.00 |