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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AN Terrains | 242 570.00 | 5 133.00 | 237 437.00 | 242 570.00 |
AP Constructions | 751 647.00 | 559 362.00 | 192 285.00 | 751 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 015.00 | 36 430.00 | 13 585.00 | 50 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 808.00 | 75 489.00 | 19 319.00 | 94 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 665.00 | 678 625.00 | 466 040.00 | 1 144 665.00 |
BP En cours de production de services | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
BT Marchandises | 1 237 628.00 | 279 561.00 | 958 067.00 | 1 237 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 276.00 | | 3 757 276.00 | 3 757 276.00 |
BZ Autres créances | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CF Disponibilités | 590 279.00 | | 590 279.00 | 590 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 092.00 | 279 561.00 | 5 675 531.00 | 5 955 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 757.00 | 958 186.00 | 6 141 571.00 | 7 099 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | 977 067.00 | 823 059.00 | | 977 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 668.00 | 154 008.00 | | 464 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 035.00 | 1 508 367.00 | | 1 973 035.00 |
DP Provisions pour risques | 63 180.00 | 50 188.00 | | 63 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 180.00 | 50 188.00 | | 63 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 847.00 | 622 172.00 | | 294 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 044.00 | 2 827 476.00 | | 2 487 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 258.00 | 577 886.00 | | 709 258.00 |
EA Autres dettes | 564 786.00 | 292 532.00 | | 564 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 422.00 | 73 101.00 | | 49 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 356.00 | 4 393 167.00 | | 4 105 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 571.00 | 5 951 722.00 | | 6 141 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 797 602.00 | 460 864.00 | 13 258 466.00 | 12 797 602.00 |
FG Production vendue services | 828 565.00 | 199 765.00 | 1 028 331.00 | 828 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 626 167.00 | 660 630.00 | 14 286 797.00 | 13 626 167.00 |
FM Production stockée | | | 3 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 354 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 144 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 675 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 2 400.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 2 400.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | 6 735.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 6 737.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -4 337.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 816.00 | 80 498.00 | | 183 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 355 426.00 | 12 338 872.00 | | 14 355 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 758.00 | 12 184 864.00 | | 13 890 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 668.00 | 154 008.00 | | 464 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 815.00 | 78 494.00 | 5 685.00 | 605 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 605.00 | 78 494.00 | 5 685.00 | 603 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 188.00 | 12 992.00 | | 50 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 538.00 | 43 799.00 | 11 776.00 | 247 538.00 |
6T Sur comptes clients | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 933.00 | 43 799.00 | 16 171.00 | 251 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 121.00 | 56 791.00 | 16 171.00 | 302 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 044.00 | 2 487 044.00 | | 2 487 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 258.00 | 709 258.00 | | 709 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 786.00 | 564 786.00 | | 564 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 847.00 | 113 582.00 | 181 264.00 | 294 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916 455.00 | 3 916 455.00 | | 3 916 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 870.00 | 3 916 455.00 | 3 415.00 | 3 919 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 356.00 | 3 924 092.00 | 181 264.00 | 4 105 356.00 |