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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AP Constructions | 219 653.00 | 219 653.00 | | 219 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 027.00 | 650 371.00 | 26 655.00 | 677 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 359.00 | 898 703.00 | 26 655.00 | 925 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 628.00 | | 264 628.00 | 264 628.00 |
BP En cours de production de services | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
BT Marchandises | | 3 448.00 | -3 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
BZ Autres créances | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CF Disponibilités | 622 358.00 | | 622 358.00 | 622 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 378.00 | 3 448.00 | 1 294 929.00 | 1 298 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 736.00 | 902 152.00 | 1 321 585.00 | 2 223 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DG Autres réserves | 394 819.00 | | | 394 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 449.00 | | | 135 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 518.00 | | | 1 033 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 021.00 | | | 200 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 585.00 | | | 1 321 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 215.00 | | 14 010.00 | 934 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 866.00 | 925 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | 915 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 411.00 | | 14 010.00 | 924 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 340.00 | 16 230.00 | 22 866.00 | 905 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 536.00 | 16 230.00 | 22 866.00 | 895 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 904.00 | 3 448.00 | 3 904.00 | 3 904.00 |
6T Sur comptes clients | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 664.00 | 3 448.00 | 17 664.00 | 17 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 664.00 | 3 448.00 | 17 664.00 | 17 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 448.00 | 17 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 021.00 | 200 021.00 | | 200 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UX Autres créances clients | 274 167.00 | 274 167.00 | | 274 167.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 276.00 | 294 276.00 | | 294 276.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 066.00 | 288 066.00 | | 288 066.00 |