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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 9 612.00 | 419.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 281.00 | 24 862.00 | 651 419.00 | 676 281.00 |
BT Marchandises | 542 362.00 | 17 414.00 | 524 948.00 | 542 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 862.00 | | 492 862.00 | 492 862.00 |
BZ Autres créances | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 221 402.00 | | 2 221 402.00 | 2 221 402.00 |
CF Disponibilités | 321 725.00 | | 321 725.00 | 321 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 441.00 | | 194 441.00 | 194 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 876.00 | 17 414.00 | 3 781 462.00 | 3 798 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 156.00 | 42 276.00 | 4 432 880.00 | 4 475 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 060.00 | 264 060.00 | | 264 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 244.00 | 278 244.00 | | 278 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 805 261.00 | 1 805 261.00 | | 1 805 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 802.00 | 1 207 258.00 | | 1 236 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 532.00 | 271 599.00 | | 372 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 993.00 | 3 888 516.00 | | 4 018 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 226.00 | 125 219.00 | | 294 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 639.00 | 58 989.00 | | 104 639.00 |
EA Autres dettes | 15 022.00 | 14 837.00 | | 15 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 887.00 | 199 045.00 | | 413 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 880.00 | 4 087 561.00 | | 4 432 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 887.00 | 199 045.00 | | 413 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 281.00 | | | 676 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 000.00 | | | 651 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 136.00 | 726.00 | | 24 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | 230.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 117.00 | 495.00 | | 9 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 871.00 | 412.00 | 4 869.00 | 21 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 871.00 | 412.00 | 4 869.00 | 21 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 871.00 | 412.00 | 4 869.00 | 21 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 4 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 226.00 | 294 226.00 | | 294 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 492 862.00 | 492 862.00 | | 492 862.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 441.00 | 194 441.00 | | 194 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 386.00 | 713 386.00 | | 713 386.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 887.00 | 413 887.00 | | 413 887.00 |