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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 749.00 | 671 699.00 | 132 050.00 | 803 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 563.00 | 35 314.00 | 8 249.00 | 43 563.00 |
BF Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 498.00 | 712 695.00 | 196 804.00 | 909 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 205.00 | 1 233.00 | 208 973.00 | 210 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 024.00 | 5 010.00 | 91 014.00 | 96 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 234.00 | | 233 234.00 | 233 234.00 |
BZ Autres créances | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
CF Disponibilités | 280 488.00 | | 280 488.00 | 280 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 722.00 | 6 243.00 | 931 479.00 | 937 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 220.00 | 718 937.00 | 1 128 283.00 | 1 847 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 299 967.00 | 97 983.00 | | 299 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 667.00 | 224 484.00 | | 90 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DL TOTAL (I) | 756 110.00 | 639 268.00 | | 756 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 359.00 | 53 672.00 | | 176 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 127.00 | 5 646.00 | | 12 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 700.00 | 50 080.00 | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | 170 308.00 | | 112 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 130 692.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 1 836.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 173.00 | 412 234.00 | | 372 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 283.00 | 1 051 502.00 | | 1 128 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 548.00 | 320 482.00 | | 206 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 151.00 | | 129 250.00 | 862 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 333.00 | 330.00 | 3 940.00 | -3 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 333.00 | 85 237.00 | 909 498.00 | -3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 58 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 517.00 | 847 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 578.00 | | 129 250.00 | 800 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 073.00 | 22 528.00 | 84 907.00 | 775 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | | 2 390.00 | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 001.00 | 22 528.00 | 82 517.00 | 767 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UP Prêts | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 359.00 | 33 434.00 | 104 822.00 | 176 359.00 |
VI Groupe et associés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VP Divers | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 745.00 | 334 804.00 | 3 940.00 | 338 745.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 473.00 | 206 548.00 | 104 822.00 | 349 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 10 740.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 351.00 | 176 584.00 | | 144 351.00 |
ST Autres comptes | 167 525.00 | 119 306.00 | | 167 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 891.00 | 102 395.00 | | 108 891.00 |
YT Sous‐traitance | 160 749.00 | 235 913.00 | | 160 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 103.00 | 5 416.00 | | 4 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | 16 156.00 | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 263.00 | 265 619.00 | | 246 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 015.00 | 147 085.00 | | 172 015.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 516.00 | 634 198.00 | | 581 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |