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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870 729.00 | | 1 870 729.00 | 1 870 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 100.00 | 263 383.00 | 22 718.00 | 286 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 211.00 | 203 297.00 | 44 914.00 | 248 211.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 887.00 | 491 867.00 | 1 955 020.00 | 2 446 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 1 740 381.00 | | 1 740 381.00 | 1 740 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 146.00 | | 1 880 146.00 | 1 880 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 033.00 | 491 867.00 | 3 835 166.00 | 4 327 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 884.00 | 802 884.00 | | 802 884.00 |
DG Autres réserves | 348 696.00 | 172 120.00 | | 348 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 255.00 | 506 576.00 | | 673 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 915.00 | 1 984 661.00 | | 2 327 915.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 881.00 | 464 911.00 | | 428 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 244.00 | 574 105.00 | | 709 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 8 216.00 | | 9 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 699.00 | 253 609.00 | | 308 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 061.00 | | |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 946.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 251.00 | 1 313 848.00 | | 1 477 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 166.00 | 3 328 509.00 | | 3 835 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709 244.00 | | | 709 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 374.00 | 31 493.00 | | 460 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 186.00 | 31 493.00 | | 435 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 881.00 | 63 476.00 | 365 405.00 | 428 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 942.00 | 329 942.00 | | 329 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 250.00 | 423 845.00 | 365 405.00 | 789 250.00 |