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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 261.00 | 816 791.00 | 6 469.00 | 823 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128 123.00 | | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 |
AP Constructions | 80 299.00 | 60 004.00 | 20 295.00 | 80 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282 607.00 | 3 173 706.00 | 108 900.00 | 3 282 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 665.00 | 815 359.00 | 1 059 306.00 | 1 874 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 661.00 | 4 865 860.00 | 2 410 801.00 | 7 276 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 739.00 | | 901 739.00 | 901 739.00 |
BZ Autres créances | 257 540.00 | | 257 540.00 | 257 540.00 |
CF Disponibilités | 461 442.00 | | 461 442.00 | 461 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371 877.00 | | 1 371 877.00 | 1 371 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 598.00 | | 2 992 598.00 | 2 992 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 259.00 | 4 865 860.00 | 5 403 399.00 | 10 269 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DG Autres réserves | 1 559 491.00 | | | 1 559 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 002.00 | | | 1 413 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 803.00 | | | 2 997 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 219.00 | | | 537 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 032.00 | | | 208 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 341.00 | | | 488 341.00 |
EA Autres dettes | 1 172 004.00 | | | 1 172 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 595.00 | | | 2 405 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 399.00 | | | 5 403 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 889.00 | | | 2 078 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 093 722.00 | | 10 093 722.00 | 10 093 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 093 722.00 | | 10 093 722.00 | 10 093 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 125 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 450.00 | | | 509 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125 892.00 | | | 10 125 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 890.00 | | | 8 712 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 002.00 | | | 1 413 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 903 446.00 | | | 903 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 148 361.00 | | 7 295 047.00 | 7 148 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 907.00 | 82 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166 747.00 | 7 276 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 942 383.00 | 1 951 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141 457.00 | 5 242 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 383.00 | | 1 951 383.00 | 1 942 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123 071.00 | | 5 260 757.00 | 5 123 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 701.00 | 4 868 100.00 | 4 600 941.00 | 4 598 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 189.00 | 816 791.00 | 809 189.00 | 809 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789 513.00 | 4 051 309.00 | 3 791 753.00 | 3 789 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 032.00 | 208 032.00 | | 208 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 803.00 | 193 803.00 | | 193 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
UX Autres créances clients | 901 739.00 | 901 739.00 | | 901 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 433.00 | 209 727.00 | 303 340.00 | 536 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 876.00 | 1 125 876.00 | | 1 125 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 779.00 | | | 208 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 877.00 | 1 371 877.00 | | 1 371 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614 063.00 | 2 531 156.00 | 82 907.00 | 2 614 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 596.00 | 2 078 890.00 | 303 340.00 | 2 405 596.00 |