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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 652.00 | | 53 652.00 | 53 652.00 |
AP Constructions | 482 864.00 | 230 393.00 | 252 471.00 | 482 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 516.00 | 230 393.00 | 306 123.00 | 536 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 499.00 | | 59 499.00 | 59 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 015.00 | 230 393.00 | 365 622.00 | 596 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 315 079.00 | 320 034.00 | | 315 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 530.00 | -4 955.00 | | -5 530.00 |
DK Provisions réglementées | 18 195.00 | 16 968.00 | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 336 128.00 | 340 432.00 | | 336 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 67.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 414.00 | 25 049.00 | | 26 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 867.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 3 607.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 494.00 | 30 590.00 | | 29 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 622.00 | 371 021.00 | | 365 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 494.00 | 30 590.00 | | 29 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
FG Production vendue services | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145.00 | 1 227.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 1 318.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227.00 | 1 318.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 1 582.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 951.00 | 36 953.00 | | 36 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 481.00 | 41 908.00 | | 42 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 530.00 | -4 955.00 | | -5 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 516.00 | | | 536 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 516.00 | | | 536 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 008.00 | 20 223.00 | | 175 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 008.00 | 20 223.00 | | 175 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 968.00 | 1 227.00 | | 16 968.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 389.00 | | 1 227.00 | 36 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 389.00 | | 1 227.00 | 36 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | 1 227.00 | 1 227.00 | 53 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 227.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |