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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 647.00 | 1 301.00 | 347.00 | 1 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 316.00 | 96 384.00 | 7 932.00 | 104 316.00 |
040 Immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 426.00 | 97 684.00 | 53 741.00 | 151 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
072 Créances – Autres | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
110 Total général Actif | 324 828.00 | 97 684.00 | 227 144.00 | 324 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 124.00 | 73 256.00 | | 89 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 454.00 | 325 554.00 | | 383 454.00 |
230 Autres produits | 69 763.00 | 79 326.00 | | 69 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 341.00 | 478 136.00 | | 542 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | 2 865.00 | | 2 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 426.00 | 2 740.00 | | -4 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 035.00 | 48 352.00 | | 62 035.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 796.00 | -1 922.00 | | 4 796.00 |
242 Autres charges externes. | 71 357.00 | 61 005.00 | | 71 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 871.00 | 16 669.00 | | 14 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 965.00 | 211 566.00 | | 234 965.00 |
252 Charges sociales | 93 304.00 | 104 822.00 | | 93 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 813.00 | 13 465.00 | | 13 813.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 1 074.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 456.00 | 460 636.00 | | 493 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 885.00 | 17 500.00 | | 48 885.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 162.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 915.00 | 147.00 | | 2 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 829.00 | 25 424.00 | | 43 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 169.00 | | | 148 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |