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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
BF Prêts | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 444.00 | | 292 444.00 | 292 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 237 194.00 | 77 035.00 | 160 160.00 | 237 194.00 |
CF Disponibilités | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 272.00 | 77 035.00 | 171 237.00 | 248 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 715.00 | 77 035.00 | 463 681.00 | 540 715.00 |
CU Autres participations | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 099 786.00 | 5 099 786.00 | | 5 099 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 509 973.00 | 509 972.00 | | 509 973.00 |
DH Report à nouveau | -7 583 917.00 | -7 430 904.00 | | -7 583 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 543.00 | -153 012.00 | | -65 543.00 |
DL TOTAL (I) | -2 039 701.00 | -1 974 158.00 | | -2 039 701.00 |
DP Provisions pour risques | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 261.00 | 20 918.00 | | 17 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EA Autres dettes | 2 475 460.00 | 2 432 167.00 | | 2 475 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 657.00 | 2 454 021.00 | | 2 493 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 681.00 | 489 588.00 | | 463 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 248.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 40 824.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 65 831.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -24 583.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 546.00 | -85 617.00 | | -49 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235.00 | 44 758.00 | | 3 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 778.00 | 197 770.00 | | 68 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 543.00 | -153 012.00 | | -65 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 842.00 | | | 150 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 008.00 | | |