| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 1 021.00 | 5 738.00 | 6 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 1 366.00 | 1 859.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 368.00 | 9 375.00 | 21 993.00 | 31 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 867.00 | 11 763.00 | 30 104.00 | 41 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 642.00 | | 583 642.00 | 583 642.00 |
BZ Autres créances | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 639.00 | | 753 639.00 | 753 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 506.00 | 11 763.00 | 783 743.00 | 795 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DH Report à nouveau | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DL TOTAL (I) | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 523.00 | | | 267 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 993.00 | | | 372 993.00 |
EA Autres dettes | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 331.00 | | | 713 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 743.00 | | | 783 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 331.00 | | | 713 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 793.00 | | 1 758 793.00 | 1 758 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 793.00 | | 1 758 793.00 | 1 758 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 932.00 | | | 1 767 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 133.00 | | | 1 753 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 207.00 | | 17 660.00 | 24 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | | 10 385.00 | 24 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216.00 | 9 546.00 | | 2 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 8 525.00 | | 2 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 523.00 | 267 523.00 | | 267 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 815.00 | 154 815.00 | | 154 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 583 642.00 | | | 583 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VI Groupe et associés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 740.00 | 677 225.00 | 515.00 | 677 740.00 |
VW T.V.A. | 149 989.00 | 149 989.00 | | 149 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 331.00 | 713 331.00 | | 713 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
ST Autres comptes | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
YT Sous‐traitance | 774 423.00 | | | 774 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 217.00 | | | 273 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 038.00 | | | 974 038.00 |