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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 9 199.00 | 977.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176.00 | 9 199.00 | 977.00 | 10 176.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CF Disponibilités | 301 151.00 | | 301 151.00 | 301 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 527.00 | | 329 527.00 | 329 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 703.00 | 9 199.00 | 330 504.00 | 339 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 023.00 | 161 023.00 | | 121 023.00 |
DH Report à nouveau | 136 717.00 | 136 731.00 | | 136 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | -15.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 266 495.00 | 306 124.00 | | 266 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 505.00 | 3 763.00 | | 62 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 621.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 295.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 009.00 | 4 679.00 | | 64 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 504.00 | 310 803.00 | | 330 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033.00 | 19 779.00 | | 8 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662.00 | 19 794.00 | | 7 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | -15.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830.00 | 1 368.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 1 368.00 | | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241.00 | | | 1 241.00 |