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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4 454.00 | 119.00 | 4 574.00 |
AP Constructions | 120 394.00 | 97 819.00 | 22 576.00 | 120 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 731.00 | 605 028.00 | 92 703.00 | 697 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 319.00 | 274 379.00 | 13 940.00 | 288 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 453.00 | 981 680.00 | 183 772.00 | 1 165 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
BN En cours de production de biens | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
BP En cours de production de services | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 156.00 | 11 127.00 | 185 029.00 | 196 156.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 768.00 | 11 127.00 | 514 641.00 | 525 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 220.00 | 992 807.00 | 698 413.00 | 1 691 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 239 139.00 | 233 602.00 | | 239 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 354.00 | 5 537.00 | | -6 354.00 |
DL TOTAL (I) | 471 645.00 | 477 999.00 | | 471 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 628.00 | 80 000.00 | | 82 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 729.00 | 72 677.00 | | 84 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 559.00 | 71 746.00 | | 49 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 768.00 | 234 274.00 | | 226 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 413.00 | 712 273.00 | | 698 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 099.00 | 234 274.00 | | 202 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 617.00 | | 34 311.00 | 1 163 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 476.00 | 1 165 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 476.00 | 1 106 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 720.00 | | 34 200.00 | 1 104 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 111.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 717.00 | 40 439.00 | 32 476.00 | 973 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 180.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 443.00 | 40 259.00 | 32 476.00 | 969 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 932.00 | 1 907.00 | 7 712.00 | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | 1 907.00 | 7 712.00 | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | 1 907.00 | 7 712.00 | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 628.00 | 57 959.00 | 24 669.00 | 82 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 944.00 | 209 944.00 | | 209 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 833.00 | 219 413.00 | 420.00 | 219 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 768.00 | 202 099.00 | 24 669.00 | 226 768.00 |