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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 683 040.00 | 634 532.00 | 48 509.00 | 683 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 676.00 | 1 566 670.00 | 138 006.00 | 1 704 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 575.00 | 23 160.00 | 17 414.00 | 40 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 782.00 | 2 230 054.00 | 206 728.00 | 2 436 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 793.00 | | 1 540 793.00 | 1 540 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 599.00 | | 368 599.00 | 368 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 653.00 | | 153 653.00 | 153 653.00 |
BZ Autres créances | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 292.00 | | 2 148 292.00 | 2 148 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 074.00 | 2 230 054.00 | 2 355 020.00 | 4 585 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 501 954.00 | 443 804.00 | | 501 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 754.00 | 68 150.00 | | 124 754.00 |
DK Provisions réglementées | 5 456.00 | 6 099.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 853 797.00 | 739 686.00 | | 853 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 824.00 | 338 239.00 | | 374 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 41 927.00 | | 9 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 900.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 941.00 | 889 074.00 | | 937 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 911.00 | 186 357.00 | | 175 911.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 659.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 222.00 | 1 457 156.00 | | 1 501 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 020.00 | 2 196 843.00 | | 2 355 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 347 604.00 | 404 724.00 | 3 752 328.00 | 3 347 604.00 |
FG Production vendue services | 149 172.00 | 6 668.00 | 155 840.00 | 149 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 777.00 | 411 392.00 | 3 908 169.00 | 3 496 777.00 |
FM Production stockée | | | 11 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 143.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 643.00 | 1 723.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | 1 723.00 | | 7 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | 1 723.00 | | 7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 860.00 | 23 632.00 | | 42 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 385.00 | 2 583 352.00 | | 3 930 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 630.00 | 2 515 203.00 | | 3 805 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 754.00 | 68 150.00 | | 124 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 772.00 | 61 143.00 | 69 861.00 | 2 238 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 079.00 | 61 143.00 | 69 861.00 | 2 233 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 941.00 | 937 941.00 | | 937 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 911.00 | 175 911.00 | | 175 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 824.00 | 240 779.00 | 134 045.00 | 374 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 033.00 | 229 033.00 | | 229 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 307.00 | 229 033.00 | 1 274.00 | 230 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 864.00 | 1 366 819.00 | 134 045.00 | 1 500 864.00 |