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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
AH Fonds commercial | 263 855.00 | | 263 855.00 | 263 855.00 |
AN Terrains | 7 314.00 | 6 979.00 | 335.00 | 7 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 311.00 | 129 697.00 | 10 613.00 | 140 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 899.00 | 296 474.00 | 42 425.00 | 338 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 414.00 | 444 655.00 | 333 759.00 | 778 414.00 |
BT Marchandises | 1 039 586.00 | 183 115.00 | 856 471.00 | 1 039 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
BZ Autres créances | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
CF Disponibilités | 427 844.00 | | 427 844.00 | 427 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 371.00 | 183 115.00 | 1 531 256.00 | 1 714 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 785.00 | 627 770.00 | 1 865 015.00 | 2 492 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
DG Autres réserves | 395 787.00 | 391 734.00 | | 395 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 141.00 | 74 053.00 | | 153 141.00 |
DL TOTAL (I) | 820 029.00 | 736 888.00 | | 820 029.00 |
DP Provisions pour risques | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | 1 014.00 | | 3 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 044.00 | 108 807.00 | | 141 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 293.00 | 130 619.00 | | 90 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 864.00 | 473 555.00 | | 659 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 846.00 | 125 001.00 | | 107 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 979.00 | 838 996.00 | | 1 033 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 014.00 | 1 586 890.00 | | 1 865 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 643.00 | 599 570.00 | | 802 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | 1 014.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 333.00 | | 27 080.00 | 751 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 360.00 | | | 275 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 973.00 | | 27 080.00 | 475 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 214.00 | 15 441.00 | | 429 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 709.00 | 15 441.00 | | 417 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 183 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 007.00 | 183 115.00 | | 11 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 864.00 | 659 864.00 | | 659 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
UX Autres créances clients | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 601.00 | 244 601.00 | | 244 601.00 |
VW T.V.A. | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 687.00 | 802 643.00 | 141 044.00 | 943 687.00 |