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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 295 700.00 | 276 609.00 | 19 091.00 | 295 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 362.00 | 30 110.00 | 14 252.00 | 44 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 671.00 | 306 719.00 | 61 952.00 | 368 671.00 |
BT Marchandises | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 890.00 | 6 423.00 | 23 467.00 | 29 890.00 |
BZ Autres créances | 167 766.00 | | 167 766.00 | 167 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 204.00 | | 263 204.00 | 263 204.00 |
CF Disponibilités | 295 076.00 | | 295 076.00 | 295 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 347.00 | 6 423.00 | 938 924.00 | 945 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 018.00 | 313 142.00 | 1 000 876.00 | 1 314 018.00 |
CU Autres participations | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 692 106.00 | 692 106.00 | | 692 106.00 |
DH Report à nouveau | -56 998.00 | -87 316.00 | | -56 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 577.00 | 30 319.00 | | 80 577.00 |
DL TOTAL (I) | 734 132.00 | 653 555.00 | | 734 132.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 7 600.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 7 600.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 376.00 | 104 086.00 | | 93 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 284.00 | 145 894.00 | | 78 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 981.00 | 77 866.00 | | 73 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 1 492.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 244.00 | 352 032.00 | | 258 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 876.00 | 1 013 187.00 | | 1 000 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 868.00 | 247 946.00 | | 164 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 150.00 | 824.00 | | 5 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | 1 324.00 | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 148.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 861.00 | 148.00 | | 12 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 710.00 | 1 176.00 | | -7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 735.00 | 1 024 161.00 | | 1 230 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 158.00 | 993 843.00 | | 1 150 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 577.00 | 30 319.00 | | 80 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 671.00 | | | 368 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 062.00 | | | 340 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 331.00 | 11 388.00 | 306 719.00 | 295 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 331.00 | 11 388.00 | 306 719.00 | 295 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | 900.00 | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 900.00 | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 766.00 | 167 766.00 | | 167 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 791.00 | 203 732.00 | 59.00 | 203 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |